EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 715.65 1,708.20 -992.55
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 7.54 3.90 3.65
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 19,002.55 15,734.04 3,268.51
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 475.92 593.13 -117.21
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 352.99 370.26 -17.26
    ลูกหนี้อื่น
    		 40.82 34.82 6.00
    อื่น ๆ
    		 139.54 49.71 89.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,009.27 1,047.92 -38.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,735.01 18,494.05 2,240.95
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 22.33 28.76 -6.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 128.12 131.49 -3.37
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.03 168.89 -168.87
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 102.41 90.29 12.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 159.37 109.34 50.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 12.29 14.48 -2.19
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    		-43.76 2.55 -46.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 139.07 136.22 2.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 551.32 664.99 -113.67
    รวมสินทรัพย์
    		 21,286.32 19,159.04 2,127.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99.58 15.30 84.28
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.97 6.48 -5.51
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 789.46 460.42 329.04
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 790.43 466.90 323.53
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 1,500.00 500.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1,468.41 1,512.17 -43.76
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 61.20 79.74 -18.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 537.83 380.52 157.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 116.88 401.48 -284.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 810.54 951.47 -140.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,168.97 4,445.86 723.10
    ภายในหนึ่งปี
    		 990.09 1,426.69 -436.60
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,000.00 5,000.00 1,000.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 236.97 251.07 -14.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,227.06 6,677.76 549.30
    รวมหนี้สิน
    		 12,396.03 11,123.63 1,272.40
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,383.29 2,391.88 -8.59
    ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ
    		 17.30 -853.11 870.41
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 239.19 233.46 5.73
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,290.11 6,281.40 8.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 8,889.86 8,029.97 859.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.44 5.44 -5.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,890.30 8,035.41 854.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21,286.32 19,159.04 2,127.29
    รายได้จากการขาย
    		 1,364.67 2,835.67 -1,471.00
    รายได้ค่าบริการ
    		 30.84 32.24 -1.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.49 0.71 -0.23
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.59
    รวมรายได้อื่น
    		 15.67 11.99 3.68
    รวมรายได้
    		 1,411.18 2,879.90 -1,468.72
    ต้นทุนขาย
    		 878.18 1,901.32 -1,023.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 179.45 148.01 31.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 186.45 199.79 -13.34
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 12.79 11.48 1.31
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,256.92 2,260.60 -1,003.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 154.26 619.31 -465.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.75 0.77 2.98
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 158.01 620.07 -462.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.21 -40.86 33.65
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 150.80 579.21 -428.42
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 90.65 420.91 -330.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 90.65 419.15 -328.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.76 -1.76
    รวม
    		 90.65 420.91 -330.26
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,340.28 2,334.61 5.67
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,309.18 1,605.35 703.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.47 16.04 3.43
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.80 2.94 -0.14
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.11
    โอนกลับค่าเผื่อการลดของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.36
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.65 0.04 9.61
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.52 118.00 -54.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,279.61 1,731.33 548.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.54 8.19 -11.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,040.83 -265.54 -2,775.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.80 -272.93 312.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 -4.47 -1.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 323.53 75.49 248.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 160.10 110.26 49.85
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -14.10 33.76 -47.86
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -305.01 1,467.13 -1,772.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -346.39 -257.54 -88.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -976.18 -776.99 -199.19
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.15
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,627.42 432.60 -2,060.02
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 6.44 17.33 -10.89
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 239.51
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.40 2.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -54.18 -24.38 -29.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -0.84 -0.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10.97 6.67 4.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -2.55
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 210.93 84.50 126.43
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 84.70 -85.00 169.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 404.40 120.00 284.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -841.02 -2,346.16 1,505.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,000.00 3,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -750.00 -750.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 25.96 1.00 24.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -747.05 -583.64 -163.41
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.04
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 423.95 -643.80 1,067.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -992.55 -126.71 -865.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,708.20 1,676.53 31.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 715.65 1,549.82 -834.18
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -33.61 67.06 -100.68
    โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.96 2.57 5.39
    โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.48