EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,549.82 | 1,676.53 | -126.71 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
5.12 | 13.32 | -8.19 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
132.38 | 132.38 | 0.01 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
14,853.23 | 14,457.05 | 396.18 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
343.58 | 272.07 | 71.52 |
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
|
303.25 | 131.41 | 171.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
33.42 | 12.06 | 21.36 |
อื่น ๆ
|
59.41 | 43.87 | 15.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
739.66 | 459.41 | 280.25 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
17,280.22 | 16,820.55 | 459.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
22.06 | 39.39 | -17.33 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
130.96 | 130.44 | 0.52 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
123.38 | 56.32 | 67.06 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
|
90.29 | 90.29 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
106.64 | 100.90 | 5.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
15.56 | 15.10 | 0.46 |
ค่าความนิยม
|
100.06 | 100.06 | 0.00 |
| -10.03 | 2.55 | -12.58 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
158.78 | 140.38 | 18.40 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
632.10 | 557.70 | 74.40 |
รวมสินทรัพย์
|
17,912.32 | 17,378.25 | 534.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
79.78 | 164.57 | -84.79 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.57 | 4.81 | -0.24 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
475.14 | 399.41 | 75.73 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
479.71 | 404.22 | 75.49 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.01 | 146.37 | -146.36 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,500.00 | 750.00 | 750.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,226.02 | 1,236.04 | -10.03 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
54.37 | 48.28 | 6.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
320.49 | 226.79 | 93.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
131.19 | 408.53 | -277.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
602.65 | 763.57 | -160.92 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,888.17 | 3,464.77 | 423.39 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,345.10 | 3,424.90 | -2,079.80 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
234.05 | 200.30 | 33.76 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,579.15 | 7,125.19 | -546.04 |
รวมหนี้สิน
|
10,467.32 | 10,589.97 | -122.65 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
2,391.88 | 2,425.20 | -33.32 |
หุ้นสามัญ 2,334,609,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,334.61 | 2,334.61 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-853.11 | -853.11 | 0.00 |
ของเงินลงทุน
|
-11.90 | -78.96 | 67.06 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
233.46 | 233.46 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
5,737.39 | 5,150.73 | 586.65 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,440.45 | 6,786.74 | 653.72 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
4.55 | 1.55 | 3.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,445.00 | 6,788.28 | 656.72 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
17,912.32 | 17,378.25 | 534.07 |
รายได้จากการขาย
|
2,685.47 | 2,708.76 | -23.29 |
รายได้ค่าบริการ
|
32.24 | 22.64 | 9.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 0.23 | 0.48 |
รวมรายได้อื่น
|
11.99 | 8.75 | 3.24 |
รวมรายได้
|
2,729.70 | 2,740.14 | -10.44 |
ต้นทุนขาย
|
1,831.50 | 1,793.21 | 38.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
147.47 | 92.86 | 54.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
199.79 | 180.01 | 19.78 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
11.48 | 7.48 | 4.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,190.24 | 2,073.69 | 116.55 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
539.46 | 666.46 | -126.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.77 | 4.05 | -3.29 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
540.23 | 670.51 | -130.28 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-40.86 | -18.63 | -22.22 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
499.37 | 651.87 | -152.50 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
341.07 | 452.51 | -111.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
339.31 | 452.52 | -113.21 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1.76 | -0.02 | 1.77 |
รวม
|
341.07 | 452.51 | -111.44 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
2,334.61 | 2,334.48 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.04 | 4.23 | -4.19 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,651.16 | 1,582.42 | 68.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.04 | 9.90 | 6.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.94 | 0.42 | 2.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 7.45 | -7.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.45 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
118.00 | 54.74 | 63.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,777.14 | 1,644.89 | 132.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.19 | -1.54 | 9.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-250.35 | -2,658.12 | 2,407.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-272.93 | -238.57 | -34.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.47 | -2.55 | -1.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
75.49 | 268.30 | -192.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.33 | 34.34 | 75.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.76 | 12.77 | 20.99 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,467.13 | -614.83 | 2,081.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-257.54 | -223.24 | -34.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-776.99 | -557.65 | -219.35 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
432.60 | -1,395.71 | 1,828.31 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
17.33 | 0.98 | 16.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
83.32 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
2.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-24.38 | -61.34 | 36.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.67 | 1.56 | 5.11 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
84.50 | -57.33 | 141.83 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-85.00 | 210.71 | -295.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
120.00 | 1,771.08 | -1,651.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,346.16 | -502.28 | -1,843.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-750.00 | -600.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1.00 | 29.70 | -28.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-583.64 | -349.72 | -233.92 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-643.80 | 1,559.49 | -2,203.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-126.71 | 106.45 | -233.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,676.53 | 721.40 | 955.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,549.82 | 827.84 | 721.98 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
67.06 | -22.16 | 89.22 |
โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.57 |