EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
827.84 | 721.40 | 106.45 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
82.01 | 0.13 | 81.87 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
4.04 | 2.50 | 1.54 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
103.02 | 124.68 | -21.65 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
14,166.21 | 11,345.37 | 2,820.84 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
317.30 | 263.37 | 53.94 |
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
|
114.59 | 47.10 | 67.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.01 | 22.99 | -7.98 |
อื่น ๆ
|
85.46 | 41.18 | 44.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
532.36 | 374.64 | 157.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
15,715.48 | 12,569.70 | 3,145.78 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
21.23 | 22.21 | -0.98 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
127.97 | 120.47 | 7.50 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
79.04 | 101.19 | -22.16 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
|
142.72 | 142.72 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
107.56 | 65.00 | 42.55 |
ค่าความนิยม
|
100.06 | 100.06 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
9.14 | 7.49 | 1.65 |
| 304.01 | 2.55 | 301.46 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
128.06 | 123.86 | 4.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
606.58 | 575.46 | 31.12 |
รวมสินทรัพย์
|
16,322.06 | 13,145.16 | 3,176.90 |
สถาบันการเงิน
|
1,131.97 | 920.42 | 211.55 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.85 | 5.09 | 2.76 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
521.55 | 256.02 | 265.54 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
529.40 | 261.10 | 268.30 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
750.00 | 600.00 | 150.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,422.82 | 1,118.81 | 304.01 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
37.42 | 45.04 | -7.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
213.29 | 160.73 | 52.56 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
185.08 | 258.29 | -73.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
491.78 | 538.26 | -46.49 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,325.97 | 3,438.60 | 887.37 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,007.12 | 738.32 | 1,268.80 |
ภายในหนึ่งปี
|
3,500.00 | 3,250.00 | 250.00 |
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
214.72 | 201.95 | 12.77 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5,721.85 | 4,190.28 | 1,531.57 |
รวมหนี้สิน
|
10,047.81 | 7,628.88 | 2,418.94 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
2,425.20 | 2,343.15 | 82.05 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-853.11 | -874.51 | 21.40 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
54.45 | 54.45 | 0.00 |
การถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
9.75 | 9.75 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-56.21 | -34.05 | -22.16 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
233.46 | 232.63 | 0.83 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,548.43 | 3,798.92 | 749.51 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,271.38 | 5,513.49 | 757.89 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2.86 | 2.79 | 0.07 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,274.24 | 5,516.28 | 757.96 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,322.06 | 13,145.16 | 3,176.90 |
รายได้จากการขาย
|
2,708.76 | 2,109.06 | 599.70 |
รายได้ค่าบริการ
|
22.64 | 13.91 | 8.73 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
4.05 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 2.72 | -2.48 |
รวมรายได้อื่น
|
8.75 | 12.79 | -4.04 |
รวมรายได้
|
2,744.19 | 2,135.75 | 608.44 |
ต้นทุนขาย
|
1,793.21 | 1,413.13 | 380.07 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
283.84 | 315.91 | -32.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,077.04 | 1,731.53 | 345.51 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
667.15 | 404.22 | 262.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.28 | -39.23 | 23.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-199.37 | -120.70 | -78.67 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
452.51 | 244.30 | 208.21 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
452.52 | 244.17 | 208.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.02 | 0.13 | -0.15 |
รวม
|
452.51 | 244.30 | 208.21 |
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
2,334.48 | 2,321.16 | 13.31 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,582.42 | 738.36 | 844.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.90 | 6.02 | 3.88 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.42 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | -2.81 | 1.82 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.45 | 0.97 | 6.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.74 | 85.06 | -30.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,646.44 | 846.41 | 800.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.54 | -1.82 | 0.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,658.12 | -1,495.40 | -1,162.72 |
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-238.57 | -514.95 | 276.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -7.23 | 4.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
268.30 | 49.23 | 219.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.34 | 21.89 | 12.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.77 | 63.78 | -51.01 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-613.26 | -420.15 | -193.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-223.24 | -150.05 | -73.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-557.65 | -339.01 | -218.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,394.15 | -909.20 | -484.95 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.98 | 12.49 | -11.51 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.21 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.89 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-61.34 | -17.63 | -43.70 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-58.89 | -5.90 | -52.99 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
210.71 | 1,428.16 | -1,217.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,771.08 | 628.00 | 1,143.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-502.28 | -1,987.62 | 1,485.34 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 2,500.00 | -1,500.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | -1,250.00 | 650.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
29.70 | 108.06 | -78.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-349.72 | -528.69 | 178.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,559.49 | 897.92 | 661.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
106.45 | -17.19 | 123.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
721.40 | 758.82 | -37.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
827.84 | 741.63 | 86.21 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-22.16 | -9.58 | -12.58 |
โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | ||
รับคืนค่ามัดจำที่ดินเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
81.87 |