EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
869.96 | 516.23 | 353.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
360.82 | 0.13 | 360.69 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
0.18 | 0.66 | -0.48 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
253.74 | 155.94 | 97.79 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
8,568.92 | 8,811.41 | -242.50 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
83.43 | 18.19 | 65.24 |
อื่น ๆ
|
71.86 | 78.62 | -6.76 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
155.29 | 96.81 | 58.48 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
10,208.90 | 9,581.19 | 627.71 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
23.90 | 31.50 | -7.60 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
131.30 | 136.15 | -4.85 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
115.56 | 164.07 | -48.50 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
142.72 | 142.72 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
71.75 | 66.65 | 5.10 |
ค่าความนิยม
|
119.05 | 131.16 | -12.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
27.21 | 26.14 | 1.07 |
| 296.32 | 253.02 | 43.30 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
156.68 | 169.18 | -12.50 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
641.92 | 710.27 | -68.35 |
รวมสินทรัพย์
|
10,850.82 | 10,291.46 | 559.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
594.77 | 557.33 | 37.44 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.29 | 17.96 | 14.33 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
232.32 | 171.78 | 60.54 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
430.01 | 511.29 | -81.28 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,250.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้า
|
622.91 | 454.02 | 168.89 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
18.17 | 36.36 | -18.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
131.26 | 61.34 | 69.92 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
155.12 | 124.61 | 30.51 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
372.08 | 280.80 | 91.28 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,502.08 | 1,975.21 | 1,526.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,160.44 | 1,634.56 | -474.12 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,350.00 | 2,600.00 | -1,250.00 |
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
99.78 | 86.80 | 12.98 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,610.22 | 4,321.36 | -1,711.14 |
รวมหนี้สิน
|
6,112.30 | 6,296.57 | -184.27 |
หุ้นสามัญ 2,343,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,343.15 | 2,343.15 | 0.00 |
(31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 2,271,902,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
2,273.94 | 2,271.90 | 2.03 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-1,003.65 | -1,007.86 | 4.21 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
54.45 | 54.45 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
9.75 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-19.68 | 28.82 | -48.50 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
227.39 | 189.30 | 38.09 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,193.91 | 2,446.20 | 747.71 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,736.11 | 3,982.82 | 753.29 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2.42 | 12.08 | -9.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,738.53 | 3,994.89 | 743.64 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,850.82 | 10,291.46 | 559.36 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,012.33 | 1,362.93 | -350.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.44 | -0.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
752.00 | 35.05 | 716.95 |
รวมรายได้อื่น
|
756.69 | 38.39 | 718.30 |
รวมรายได้
|
1,769.02 | 1,401.32 | 367.70 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
703.91 | 927.96 | -224.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
227.38 | 176.90 | 50.48 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.10 | 1.50 | -1.40 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.51 | 0.72 | -0.21 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
931.91 | 1,107.08 | -175.17 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
837.12 | 294.24 | 542.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.15 | -12.42 | -17.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-169.86 | -61.21 | -108.65 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
637.10 | 220.61 | 416.49 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.92 | -13.71 | 12.79 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
636.18 | 206.90 | 429.28 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
4.76 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.06 | 25.62 | -20.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.83 | 5.43 | 8.39 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
12.12 | 12.12 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.44 | 2.06 | -1.62 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-17.07 | 0.00 | |
โอนกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.74 | -4.94 | 0.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
0.31 | 21.54 | -21.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
357.18 | 495.36 | -138.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
17.11 | -79.85 | 96.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-415.33 | -1,744.07 | 1,328.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.57 | -12.55 | -46.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -27.96 | 28.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
60.54 | 207.94 | -147.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
91.80 | -159.31 | 251.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.98 | 44.82 | -31.84 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.15 | -620.47 | 757.62 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
7.60 | 1.22 | 6.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-560.31 | -455.16 | -105.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
199.62 | 570.41 | -370.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,413.96 | 63.62 | 1,350.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-10.17 | -36.97 | 26.81 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,060.31 | 164.88 | 895.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
23.62 | 81.84 | -58.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,036.42 | 1,450.33 | -413.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,591.81 | -841.08 | -750.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-318.19 | -468.08 | 149.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
6.24 | 6.77 | -0.54 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-843.73 | 229.79 | -1,073.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
353.73 | -225.81 | 579.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
516.23 | 592.70 | -76.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
869.96 | 366.89 | 503.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
|
204.58 | 109.29 | 95.29 |
ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง
|
48.50 | 484.47 | -435.97 |