EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 860.00 355.42 504.58
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6.22 8.85 -2.63
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 23,767.40 21,347.18 2,420.22
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 1,357.70 769.94 587.76
    เงินมัดจำค่าที่ดิน - สุทธิ
    		 401.36 572.70 -171.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 66.60 46.32 20.29
    อื่น ๆ
    		 81.99 120.84 -38.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,907.65 1,509.80 397.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 26,541.27 23,221.24 3,320.03
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 19.28 29.36 -10.09
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 153.26 126.58 26.68
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 102.41 102.41 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 23.46 24.07 -0.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 144.64 131.94 12.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 256.14 353.36 -97.22
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.52 25.46 11.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 835.77 893.24 -57.47
    รวมสินทรัพย์
    		 27,377.04 24,114.48 3,262.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,285.59 1,633.65 651.94
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.06 2.39 0.68
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 665.95 708.60 -42.65
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 669.02 710.98 -41.97
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 242.50 226.00 16.50
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,000.00 2,000.00 1,000.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2,200.57 1,857.16 343.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 638.47 611.58 26.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 285.63 292.08 -6.45
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 100.48 87.72 12.76
    		3.88 2.40 1.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,106.12 1,080.84 25.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,503.79 7,508.63 1,995.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 818.32 807.19 11.12
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,000.00 6,000.00 1,000.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 305.24 284.57 20.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,151.79 7,091.77 1,060.03
    รวมหนี้สิน
    		 17,655.59 14,600.40 3,055.19
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,859.95 2,383.29 476.66
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 28.99 17.45 11.54
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 271.75 239.19 32.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,556.31 6,903.17 -346.86
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44.37 10.55 33.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9,721.06 9,513.69 207.37
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.39 0.39 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,721.45 9,514.08 207.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,377.04 24,114.48 3,262.56
    รายได้จากการขาย
    		 4,037.02 2,133.26 1,903.76
    รายได้ค่าบริการ
    		 26.53 39.84 -13.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.28 9.15 -5.87
    เงินปันผลรับ
    		 5.82
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 1.77
    รวมรายได้อื่น
    		 15.97 35.64 -19.67
    รวมรายได้
    		 4,079.52 2,208.75 1,870.77
    ต้นทุนขาย
    		 2,551.34 1,359.79 1,191.55
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 345.44 174.55 170.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 407.84 225.64 182.20
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.16 0.29 1.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,306.78 1,760.28 1,546.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 772.74 448.47 324.27
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 772.74 451.11 321.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -59.92 -32.49 -27.43
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 712.82 418.62 294.20
    กำไรสำหรับงวด
    		 468.12 286.49 181.63
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 7.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 7.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 475.14 286.49 188.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 468.12 286.29 181.83
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.20 -0.20
    รวม
    		 468.12 286.49 181.63
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,813.34 2,803.99 9.35
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 17.50
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 33.82 -33.61 67.43
    กำไรก่อนภาษี
    		 942.26 2,158.39 -1,216.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.50 12.52 5.99
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 107.01 2.08 104.93
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.24 -0.11 2.35
    รายได้เงินปันผล
    		 -5.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 2.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.05 9.60 -8.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 103.34 66.98 36.36
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,168.26 2,129.38 -961.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.39 -2.26 2.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,224.90 -816.25 -1,408.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -417.96 142.22 -560.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -41.97 507.50 -549.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.97 137.78 -118.81
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 20.66 -0.83 21.50
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,140.57 1,707.65 -2,848.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -288.96 -212.79 -76.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -352.04 -484.67 132.62
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,781.57 1,010.34 -2,791.91
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 10.09 7.21 2.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 12.38 239.51 -227.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 23.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -45.50 -36.72 -8.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.28 10.48 -7.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.29 219.19 -212.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 655.00 -15.30 670.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 969.00 122.60 846.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -941.38 -430.02 -511.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 1,500.00 500.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 19.10 15.79 3.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -421.87 -747.05 325.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,279.86 442.98 1,836.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 504.58 1,672.51 -1,167.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 355.42 1,708.20 -1,352.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 860.00 3,380.70 -2,520.70
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 33.82 -33.61 67.43
    โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.95 7.96 1.00
    ออกหุ้นปันผล
    		 468.74