EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,380.70 | 1,708.20 | 1,672.51 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
6.26 | 3.90 | 2.37 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
16,704.44 | 15,734.04 | 970.40 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
456.25 | 593.13 | -136.88 |
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
|
356.17 | 370.26 | -14.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
55.04 | 34.82 | 20.22 |
อื่น ๆ
|
39.38 | 49.71 | -10.33 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
906.85 | 1,047.92 | -141.07 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
20,998.25 | 18,494.05 | 2,504.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
21.56 | 28.76 | -7.21 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
134.37 | 131.49 | 2.89 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | 168.89 | -168.87 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
|
90.29 | 90.29 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
124.44 | 109.34 | 15.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
11.90 | 14.48 | -2.58 |
ค่าความนิยม
|
100.06 | 100.06 | 0.00 |
| -388.37 | 2.55 | -390.92 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
133.95 | 136.22 | -2.26 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
504.63 | 664.99 | -160.35 |
รวมสินทรัพย์
|
21,502.88 | 19,159.04 | 2,343.85 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.66 | 6.48 | -0.82 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
968.74 | 460.42 | 508.31 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
974.40 | 466.90 | 507.50 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,123.80 | 1,512.17 | -388.37 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
87.71 | 79.74 | 7.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
492.59 | 380.52 | 112.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
547.82 | 401.48 | 146.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,245.68 | 951.47 | 294.20 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,843.89 | 4,445.86 | 398.02 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,119.28 | 1,426.69 | -307.41 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,500.00 | 5,000.00 | 1,500.00 |
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
250.24 | 251.07 | -0.83 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7,869.52 | 6,677.76 | 1,191.76 |
รวมหนี้สิน
|
12,713.41 | 11,123.63 | 1,589.78 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
2,383.29 | 2,391.88 | -8.59 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ
|
10.52 | -853.11 | 863.63 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
239.19 | 233.46 | 5.73 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
6,199.46 | 6,281.40 | -81.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,789.04 | 8,029.97 | 759.07 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.44 | 5.44 | -5.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,789.48 | 8,035.41 | 754.07 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
21,502.88 | 19,159.04 | 2,343.85 |
รายได้จากการขาย
|
2,133.26 | 2,264.20 | -130.93 |
รายได้ค่าบริการ
|
39.84 | 24.94 | 14.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.15 | 3.94 | 5.21 |
รวมรายได้อื่น
|
35.64 | 15.95 | 19.69 |
รวมรายได้
|
2,208.75 | 2,305.09 | -96.34 |
ต้นทุนขาย
|
1,359.79 | 1,525.61 | -165.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
174.55 | 97.46 | 77.09 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
209.06 | 192.70 | 16.36 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
16.58 | 15.33 | 1.26 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.29 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,760.28 | 1,831.09 | -70.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
448.47 | 474.00 | -25.53 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.64 | 1.22 | 1.42 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
451.11 | 475.22 | -24.11 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-32.49 | -42.81 | 10.31 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
418.62 | 432.41 | -13.80 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
286.49 | 298.35 | -11.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
286.29 | 298.09 | -11.80 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.20 | 0.26 | -0.06 |
รวม
|
286.49 | 298.35 | -11.86 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
2,336.82 | 2,334.61 | 2.21 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
104.26 | 1.45 | 102.81 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
2,158.39 | 1,026.13 | 1,132.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.29 | -2.16 | -3.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.52 | 10.27 | 2.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.08 | 1.86 | 0.22 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.11 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.36 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.60 | 0.04 | 9.56 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.31 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
66.98 | 81.73 | -14.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,129.38 | 1,110.47 | 1,018.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.26 | 4.54 | -6.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-816.25 | 548.24 | -1,364.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
142.22 | -209.69 | 351.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -1.65 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
507.50 | 26.28 | 481.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
137.78 | 43.04 | 94.75 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.83 | 3.66 | -4.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,707.65 | 1,571.99 | 135.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-212.79 | -175.62 | -37.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-484.67 | -460.60 | -24.07 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,010.34 | 935.76 | 74.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
7.21 | 9.35 | -2.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.14 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
239.51 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
2.40 | 2.40 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-36.72 | -18.28 | -18.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.48 | 5.95 | 4.53 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-2.55 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
219.19 | 81.90 | 137.29 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-15.30 | -65.00 | 49.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
122.60 | 120.00 | 2.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-430.02 | -2,002.94 | 1,572.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
15.79 | 1.00 | 14.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-747.05 | -583.64 | -163.41 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-3.04 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
442.98 | -1,905.58 | 2,348.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,672.51 | -887.91 | 2,560.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,708.20 | 1,676.53 | 31.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3,380.70 | 788.62 | 2,592.08 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-33.61 | 43.11 | -76.72 |
โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.96 | 2.57 | 5.39 |