EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,818.60 3,128.76 -310.16
    รายได้ค่าบริการ
    		 28.96 22.19 6.77
    รายได้อื่น
    		 17.26 9.48 7.78
    รวมรายได้
    		 2,864.81 3,164.99 -300.18
    ต้นทุนขาย
    		 1,882.21 2,029.59 -147.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 304.33 299.83 4.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 346.38 299.87 46.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,532.92 2,629.29 -96.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 331.89 535.70 -203.81
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -50.42 -35.06 -15.36
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 281.48 500.65 -219.17
    ภาษีเงินได้
    		 -58.79 -105.87 47.07
    กำไรสำหรับงวด
    		 222.69 394.78 -172.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 222.69 415.30 -192.62
    		2,857.73 2.56 2,855.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 222.69 394.78 -172.09
    รวม
    		 222.69 394.78 -172.10
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,851.38 2,822.34 29.04
    กำไรก่อนภาษี
    		 281.48 500.65 -219.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.84 12.15 0.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 28.26 6.76 21.50
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.14 -0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.36 2.35 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 42.83 25.39 17.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 367.47 542.88 -175.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.09 1.00 -16.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,199.73 -489.57 -1,710.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -307.57 357.81 -665.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 -1.25 -1.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 164.14 24.62 139.53
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 160.98 120.13 40.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -166.74 -68.07 -98.66
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 17.60 -12.30 29.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,981.25 475.25 -2,456.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -146.81 -183.09 36.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.24 -38.35 6.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,160.30 253.81 -2,414.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -8.71 -9.65 0.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.71 25.54 -34.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,930.00 176.00 1,754.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 150.00 150.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -308.00 -292.50 -15.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,250.00 1,000.00 250.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -1,000.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 29.12 8.10 21.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,051.12 41.60 2,009.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -117.90 320.95 -438.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 743.82 437.72 306.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 625.93 758.67 -132.74
    โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.76 4.96 -4.20