EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
362.13 | 355.42 | 6.72 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
5.63 | 8.85 | -3.22 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
23,704.81 | 21,347.18 | 2,357.62 |
เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
|
772.25 | 769.94 | 2.32 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
311.67 | 572.70 | -261.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
44.43 | 46.32 | -1.89 |
อื่น ๆ
|
66.99 | 120.84 | -53.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,195.33 | 1,509.80 | -314.46 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
25,267.90 | 23,221.24 | 2,046.66 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
30.39 | 29.36 | 1.03 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
149.11 | 126.58 | 22.53 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
|
102.41 | 102.41 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
23.77 | 24.07 | -0.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
130.88 | 131.94 | -1.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
308.15 | 353.36 | -45.22 |
ค่าความนิยม
|
100.06 | 100.06 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.36 | 25.46 | 3.91 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
874.12 | 893.24 | -19.12 |
รวมสินทรัพย์
|
26,142.02 | 24,114.48 | 2,027.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,111.88 | 1,633.65 | 478.23 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.08 | 2.39 | 0.70 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
715.64 | 708.60 | 7.04 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
718.72 | 710.98 | 7.74 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2,127.65 | 1,857.16 | 270.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
494.74 | 611.58 | -116.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
367.17 | 292.08 | 75.09 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
76.02 | 87.72 | -11.69 |
| 270.49 | 2.55 | 267.93 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,013.49 | 1,080.84 | -67.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
8,971.74 | 7,508.63 | 1,463.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
690.52 | 807.19 | -116.67 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,500.00 | 6,000.00 | 500.00 |
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
303.38 | 284.57 | 18.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.11 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7,520.01 | 7,091.77 | 428.24 |
รวมหนี้สิน
|
16,491.75 | 14,600.40 | 1,891.35 |
หุ้นสามัญ 2,383,289,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,383.29 | 2,383.29 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
2,343.73 | 2,343.33 | 0.40 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
18.25 | 17.45 | 0.80 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
239.19 | 239.19 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
7,011.37 | 6,903.17 | 108.20 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
37.34 | 10.55 | 26.79 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
9,649.88 | 9,513.69 | 136.19 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,650.28 | 9,514.08 | 136.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
26,142.02 | 24,114.48 | 2,027.54 |
รายได้จากการขาย
|
2,176.19 | 6,035.14 | -3,858.95 |
รายได้ค่าบริการ
|
18.08 | 57.48 | -39.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 1.33 | -1.33 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
1.54 | 104.27 | -102.73 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
17.50 | ||
รวมรายได้อื่น
|
28.89 | 129.79 | -100.90 |
รวมรายได้
|
2,223.16 | 6,222.41 | -3,999.25 |
ต้นทุนขาย
|
1,396.25 | 3,958.76 | -2,562.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
232.07 | 142.73 | 89.34 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
306.27 | 329.86 | -23.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,934.59 | 4,440.06 | -2,505.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
288.58 | 1,782.35 | -1,493.77 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
288.58 | 1,785.00 | -1,496.42 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-59.14 | -45.23 | -13.91 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
229.44 | 1,739.77 | -1,510.33 |
กำไรสำหรับงวด
|
132.18 | 1,239.19 | -1,107.01 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
26.79 | -33.61 | 60.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
26.79 | -33.61 | 60.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
158.97 | 1,205.58 | -1,046.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
132.17 | 1,237.66 | -1,105.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.53 | -1.53 |
รวม
|
132.18 | 1,239.19 | -1,107.01 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
2,812.13 | 2,801.53 | 10.60 |
กำไรก่อนภาษี
|
229.44 | 1,739.77 | -1,510.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.58 | 6.09 | 2.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
54.83 | 1.40 | 53.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.24 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-17.50 | 9.32 | -26.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
51.85 | 40.07 | 11.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
330.02 | 1,688.70 | -1,358.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.98 | -1.20 | 2.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,268.60 | -392.68 | -1,875.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
314.46 | 436.70 | -122.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.74 | 316.46 | -308.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-130.74 | 115.92 | -246.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
18.81 | -1.27 | 20.08 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,459.74 | 1,636.24 | -3,095.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-154.33 | -126.45 | -27.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.19 | -62.41 | 39.22 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,637.26 | 1,447.39 | -3,084.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.03 | 7.90 | -8.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
5.80 | 239.51 | -233.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
23.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-21.67 | -23.23 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.33 | -1.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5.45 | 225.51 | -220.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
480.00 | -15.30 | 495.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
275.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-617.67 | 0.00 | -617.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1.20 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,638.53 | 1,484.66 | 153.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.72 | 3,157.57 | -3,150.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
355.42 | 1,708.20 | -1,352.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
362.13 | 4,865.76 | -4,503.63 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
26.79 | ||
โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.95 | 6.96 | 2.00 |