EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,495.22 1,676.53 -181.31
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6.51 13.32 -6.80
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 95.63 132.38 -36.74
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 13,878.54 14,457.05 -578.51
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 392.97 272.07 120.90
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 114.38 131.41 -17.03
    อื่น ๆ
    		 51.89 55.93 -4.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 559.25 459.41 99.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 16,035.15 16,820.55 -785.40
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 26.56 39.39 -12.83
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 131.37 130.44 0.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 52.13 56.32 -4.19
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 90.29 90.29 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 101.20 100.90 0.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 14.21 15.10 -0.89
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    		-145.12 2.55 -147.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 142.23 140.38 1.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 543.77 557.70 -13.94
    รวมสินทรัพย์
    		 16,578.92 17,378.25 -799.33
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.38 4.81 -2.43
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 361.58 399.41 -37.83
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 363.96 404.22 -40.26
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 375.00 750.00 -375.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1,090.92 1,236.04 -145.12
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 42.28 48.28 -6.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 214.58 226.79 -12.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 567.16 408.53 158.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 912.97 763.57 149.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,742.85 3,464.77 -721.93
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,863.53 3,424.90 -1,561.37
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,500.00 3,500.00 1,000.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 207.74 200.30 7.44
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,571.26 7,125.19 -553.93
    รวมหนี้สิน
    		 9,314.11 10,589.97 -1,275.86
    หุ้นสามัญ 2,425,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,425.20 2,425.20 0.00
    หุ้นสามัญ 2,334,609,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,334.61 2,334.61 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -853.11 -853.11 0.00
    ของเงินลงทุน
    		 -83.15 -78.96 -4.19
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 233.46 233.46 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,631.47 5,150.73 480.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,263.28 6,786.74 476.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.53 1.55 -0.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,264.81 6,788.28 476.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,578.92 17,378.25 -799.33
    รายได้จากการขาย
    		 2,794.55 1,298.31 1,496.24
    รายได้ค่าบริการ
    		 20.09 16.62 3.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.02 0.02 2.00
    รวมรายได้อื่น
    		 8.87 8.23 0.64
    รวมรายได้
    		 2,823.51 1,323.16 1,500.35
    ต้นทุนขาย
    		 1,826.80 857.75 969.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 84.95 96.01 -11.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 188.27 118.78 69.49
    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    		 11.49 7.05 4.44
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,111.55 1,079.59 1,031.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 711.95 243.57 468.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.94 1.10 -0.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 712.89 244.67 468.22
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -45.68 -21.47 -24.21
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 667.21 223.20 444.01
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 480.72 151.57 329.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 480.73 151.52 329.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.02 0.06 -0.07
    รวม
    		 480.72 151.57 329.15
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,334.61 2,328.59 6.02
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 667.21 223.20 444.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.88 3.02 1.86
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.89 0.42 0.47
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 42.62 18.29 24.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 711.25 243.81 467.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.80 -0.59 7.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 627.73 -1,087.06 1,714.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -99.30 25.79 -125.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 0.03 -2.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -40.26 228.08 -268.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -41.87 38.64
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 7.44 -7.47 14.91
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,099.45 -518.50 1,617.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.42 -77.42 -20.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.54 -12.69 -15.85
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 973.49 -608.62 1,582.10
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 12.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 83.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.22 -3.51 -1.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.02 0.03 1.98
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 92.95 -2.50 95.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -165.00 624.03 -789.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,707.74 -203.44 -1,504.31
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -375.00 -300.00 -75.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,247.74 329.35 -1,577.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -181.31 -281.77 100.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,676.53 721.40 955.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1,495.22 439.63 1,055.59
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 4.19 -2.99 7.19