EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 439.63 721.40 -281.77
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.13 0.13 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3.09 2.50 0.59
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 175.07 124.68 50.40
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 12,475.90 11,345.37 1,130.53
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 188.61 263.37 -74.76
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 93.94 47.10 46.83
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.77 22.99 0.78
    อื่น ๆ
    		 43.06 41.18 1.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 349.38 374.64 -25.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 13,443.19 12,569.70 873.49
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 22.21 22.21 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 121.57 120.47 1.10
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 104.19 101.19 2.99
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 142.72 142.72 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 64.54 65.00 -0.46
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.56 7.49 0.06
    		171.18 2.55 168.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 123.90 123.86 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 579.13 575.46 3.67
    รวมสินทรัพย์
    		 14,022.32 13,145.16 877.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,542.42 920.42 621.99
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.48 5.09 13.39
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 470.71 256.02 214.69
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 489.18 261.10 228.08
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 675.00 600.00 75.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1,289.98 1,118.81 171.18
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 31.41 45.04 -13.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 134.61 160.73 -26.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 317.29 258.29 59.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 541.76 538.26 3.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,538.34 3,438.60 1,099.74
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 725.09 738.32 -13.24
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,875.00 3,250.00 -375.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 194.49 201.95 -7.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,794.57 4,190.28 -395.70
    รวมหนี้สิน
    		 8,332.91 7,628.88 704.04
    หุ้นสามัญ 2,343,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,343.15 2,343.15 0.00
    (2550: หุ้นสามัญ 2,326,307,468 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,331.50 2,326.31 5.19
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -861.13 -874.51 13.37
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 54.45 54.45 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 9.75 9.75 0.00
    ของเงินลงทุน
    		 -31.06 -34.05 2.99
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 233.15 232.63 0.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,949.91 3,798.92 151.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,686.57 5,513.49 173.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.85 2.79 0.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,689.41 5,516.28 173.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,022.32 13,145.16 877.16
    รายได้จากการขาย
    		 1,298.31 1,409.81 -111.50
    รายได้ค่าบริการ
    		 16.62 4.95 11.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.10 0.35 0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.42 -0.40
    รวมรายได้อื่น
    		 8.23 5.76 2.46
    รวมรายได้
    		 1,324.26 1,420.87 -96.61
    ต้นทุนขาย
    		 857.75 958.87 -101.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 225.02 224.23 0.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,082.77 1,183.10 -100.32
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 241.49 237.78 3.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.29 -19.13 0.84
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -71.63 -60.31 -11.32
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 151.57 158.34 -6.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 151.52 158.30 -6.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.06 0.04 0.02
    รวม
    		 151.57 158.34 -6.77
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,328.59 2,295.29 33.30
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 223.20 218.65 4.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.02 2.00 1.02
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.29 19.13 -0.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.83 243.47 0.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.59 -0.44 -0.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,087.06 -117.73 -969.33
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.79 -269.26 295.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.08 -0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 228.08 12.43 215.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -41.87 -51.88 10.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.47 23.98 -31.45
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -518.47 -100.15 -418.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.42 -59.97 -17.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.69 -13.22 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -608.58 -173.34 -435.24
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.51 -6.79 3.28
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.53 163.19 -165.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 624.03 228.15 395.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 190.20 80.00 110.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -203.44 -256.66 53.22
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -175.00 -125.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 18.56 12.12 6.45
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 329.35 -111.39 440.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -281.77 -121.54 -160.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 721.40 758.82 -37.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 439.63 637.28 -197.65