EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 637.28 758.82 -121.54
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.13 148.39 -148.26
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 0.57 0.13 0.44
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 152.86 221.66 -68.81
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,709.89 8,569.77 140.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 274.75 18.84 255.91
    อื่น ๆ
    		 81.78 68.44 13.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 356.53 87.27 269.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,857.25 9,786.05 71.21
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 14.87 36.59 -21.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 125.73 125.38 0.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 112.57 117.36 -4.79
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 142.72 142.72 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 59.30 54.51 4.79
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 110.97 115.01 -4.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 32.28 30.75 1.53
    		13.22 15.36 -2.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 152.37 154.96 -2.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 607.56 631.53 -23.97
    รวมสินทรัพย์
    		 10,464.81 10,417.57 47.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 293.62 71.08 222.54
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.74 25.84 -12.10
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 261.17 248.75 12.43
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 430.01 430.01 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,375.00 1,250.00 125.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 460.28 469.89 -9.61
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 16.23 29.08 -12.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 128.48 187.19 -58.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 252.21 203.60 48.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 487.06 503.17 -16.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,307.14 2,972.89 334.25
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 753.02 929.68 -176.66
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,050.00 1,350.00 -300.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 138.73 114.76 23.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,941.75 2,394.43 -452.68
    รวมหนี้สิน
    		 5,248.89 5,367.32 -118.43
    หุ้นสามัญ 2,343,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,343.15 2,343.15 0.00
    (31 ธันวาคม 2549 : หุ้นสามัญ 2,293,622,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,298.64 2,293.62 5.02
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -946.39 -953.49 7.10
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 54.45 54.45 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 9.75 9.75 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -22.67 -17.88 -4.79
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 229.86 229.36 0.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,589.84 3,432.04 157.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,213.47 5,047.85 165.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.44 2.40 0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,215.92 5,050.25 165.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,464.81 10,417.57 47.24
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,414.76 1,545.74 -130.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.35 4.36 -4.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.16 0.26
    รวมรายได้อื่น
    		 5.76 2.00 3.76
    รวมรายได้
    		 1,420.87 1,552.10 -131.22
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 958.87 1,040.39 -81.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 224.23 181.54 42.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,183.10 1,221.93 -38.83
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 237.78 330.17 -92.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.13 -20.73 1.61
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -60.31 -76.73 16.42
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 158.34 232.71 -74.37
    ขาดทุน(กำไร)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.04 0.76 -0.80
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 158.30 233.47 -75.17
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.00 1.68 0.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.78 4.44 -3.66
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 4.04 4.04 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.98 -0.21 -0.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทย่อย
    		 0.04 -0.76 0.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.84 238.30 -74.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.44 -1.20 0.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -139.15 -148.48 9.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -269.26 -2.18 -267.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 -1.84 0.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.43 94.51 -82.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 36.35 -39.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.98 3.37 20.61
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.95 179.31 -346.26
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 21.73 19.01 2.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -150.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 298.26 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.79 -2.73 -4.07
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 163.19 16.29 146.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 221.76 196.26 25.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 80.00 300.00 -220.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -256.66 -647.82 391.17
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -175.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 12.12 2.61 9.51
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.78 -148.95 31.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -121.54 46.64 -168.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 758.82 516.23 242.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 637.28 562.86 74.42
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
    		 59.97 137.54 -77.57