EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23,341.01 | 24,545.45 | -1,204.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
43.41 | 12.59 | 30.82 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
7.90 | -1.01 | 8.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12,042.43 | 11,403.84 | 638.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
355.29 | 307.72 | 47.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
244.87 | 106.61 | 138.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.80 | -1.60 | -1.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.05 | -0.12 | -1.93 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-195.76 | -85.26 | -110.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.63 | 0.58 | 2.05 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-35.06 | -43.36 | 8.30 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
35.32 | -9.97 | 45.28 |
รายได้เงินปันผล
|
-74.47 | -35.65 | -38.82 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
507.50 | 463.77 | 43.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-811.82 | -100.44 | -711.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,515.38 | 2,756.84 | -241.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37,973.78 | 39,319.97 | -1,346.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5,611.49 | 269.19 | -5,880.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.47 | 12.35 | 0.12 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-323.29 | -112.73 | -210.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.45 | -24.62 | -38.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-376.60 | 37.42 | -414.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,274.16 | 165.00 | 1,109.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.49 | 2,226.27 | -2,195.78 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-226.42 | -209.84 | -16.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
156.00 | 348.66 | -192.66 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
32,845.66 | 42,031.66 | -9,186.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
834.52 | 48.92 | 785.60 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 326.85 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,341.71 | -1,351.12 | -2,990.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,338.47 | 41,056.31 | -11,717.84 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
50,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินฝากประจำ
|
-50,210.06 | -50.05 | -50,160.00 |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-20.17 | -5.43 | -14.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.00 | -32.00 | 24.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
74.47 | 35.65 | 38.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.03 | 16.75 | -10.72 |
เงินสดจ่ายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,499.74 | -13,016.74 | 3,517.00 |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.29 | -75.72 | 51.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,488.25 | -13,127.54 | 3,639.29 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
25.00 | 1.22 | 23.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,119.51 | 21,126.14 | -16,006.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,120.00 | -23,625.00 | 18,505.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,384.54 | -3,024.12 | -360.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 19.38 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-882.69 | -1,851.26 | 968.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11,958.81 | -5,151.34 | -6,807.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,694.11 | -2,916.42 | 222.31 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-67.33 | -111.56 | 44.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,935.98 | -15,532.95 | -3,403.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
914.24 | 12,395.81 | -11,481.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 7)
|
18,486.84 | 6,091.02 | 12,395.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
19,401.08 | 18,486.84 | 914.24 |
zero
|
0.00 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,714.31 | 1,626.37 | 87.93 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
211.14 | 136.87 | 74.26 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
2.09 | 0.65 | 1.44 |
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
4.14 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,474.45 | 2,646.48 | -172.03 |
ประมาณการหนี้สินจากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียง
|
1,024.63 | 1,391.04 | -366.40 |