EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24,545.45 | 11,306.62 | 13,238.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.59 | 209.67 | -197.08 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-1.01 | 11.24 | -12.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11,403.84 | 8,870.32 | 2,533.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
307.72 | 448.31 | -140.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
106.61 | 2.26 | 104.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.60 | -19.27 | 17.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-85.26 | 11.21 | -96.47 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.58 | 0.17 | 0.41 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-43.36 | -23.95 | -19.42 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-9.97 | 25.31 | -35.27 |
รายได้เงินปันผล
|
-35.65 | -29.85 | -5.80 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
463.77 | 489.82 | -26.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-100.44 | -23.63 | -76.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,756.84 | 2,890.49 | -133.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39,319.97 | 24,168.71 | 15,151.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
269.19 | -8,872.96 | 9,142.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.35 | -17.01 | 29.35 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-112.73 | 39.23 | -151.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.62 | 54.46 | -79.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.42 | -32.15 | 69.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
289.92 | 370.40 | -80.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-124.92 | 329.60 | -454.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,226.27 | 1,144.55 | 1,081.72 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-209.84 | -152.77 | -57.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -3.70 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
348.66 | 310.95 | 37.71 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
42,031.66 | 17,339.31 | 24,692.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
48.92 | 47.26 | 1.65 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
326.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,351.12 | -513.83 | -837.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41,056.31 | 16,872.74 | 24,183.57 |
| 0.00 | |||
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-50.05 | -0.02 | -50.03 |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-5.43 | -13.81 | 8.38 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
35.65 | 29.85 | 5.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.75 | 27.83 | -11.08 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,016.74 | -11,592.28 | -1,424.46 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.72 | -10.80 | -64.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,127.54 | -11,559.22 | -1,568.32 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
1.22 | 255.00 | -253.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,126.14 | 18,796.59 | 2,329.55 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,625.00 | -16,700.00 | -6,925.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,024.12 | -918.45 | -2,105.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19.38 | 53.34 | -33.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,851.26 | -2,162.62 | 311.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,151.34 | -18.19 | -5,133.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,916.42 | -2,152.21 | -764.21 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-111.56 | -173.61 | 62.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,532.95 | -3,020.14 | -12,512.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12,395.81 | 2,293.37 | 10,102.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 7)
|
6,091.02 | 3,797.65 | 2,293.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
18,486.84 | 6,091.02 | 12,395.81 |
zero
|
0.00 | ||
ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,626.37 | 2,927.69 | -1,301.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
136.87 | 137.65 | -0.78 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,646.48 | 2,796.05 | -149.57 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.65 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากค่าชดเชยผลกระทบทางเสียง
|
1,391.04 | 0.00 |