EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19,099.55 | 7,010.03 | 12,089.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-46.17 | 24.25 | -70.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,500.45 | 6,559.45 | 1,940.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
202.61 | 296.34 | -93.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
22.44 | -92.53 | 114.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.02 | -18.00 | 21.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-12.67 | 65.26 | -77.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.56 | 0.12 | 0.44 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-27.68 | -17.96 | -9.73 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-21.55 | 23.00 | -44.55 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.90 | -16.46 | 0.55 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
351.11 | 319.01 | 32.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-42.87 | -16.81 | -26.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,084.51 | 2,170.61 | -86.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,097.28 | 16,306.31 | 13,790.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3,766.10 | -6,560.19 | 2,794.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.09 | -2.25 | 1.16 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-17.06 | 78.88 | -95.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
162.31 | -8.57 | 170.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
250.09 | -77.58 | 327.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-632.75 | 281.19 | -913.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
974.84 | 658.37 | 316.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,922.74 | 1,381.56 | 541.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.81 | -1.94 | -0.87 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -2.77 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
115.17 | 346.41 | -231.24 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
29,102.63 | 12,399.41 | 16,703.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
48.45 | 28.63 | 19.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-683.88 | -235.72 | -448.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,467.19 | 12,192.32 | 16,274.87 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-4.83 | -11.64 | 6.80 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
15.90 | 16.46 | -0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.55 | 24.86 | -13.31 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,770.31 | -8,019.18 | -1,751.13 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.67 | -7.97 | -64.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,840.42 | -7,997.49 | -1,842.93 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,084.47 | 13,424.71 | 7,659.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,605.00 | -13,000.00 | -10,605.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,971.81 | -852.32 | -2,119.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19.38 | 53.34 | -33.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,287.38 | -1,646.74 | 359.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,151.34 | -18.19 | -5,133.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,885.69 | -2,109.85 | -775.83 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-71.79 | -118.89 | 47.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,869.15 | -4,012.93 | -10,856.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,757.62 | 181.90 | 3,575.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,091.02 | 3,797.65 | 2,293.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9,848.64 | 3,979.55 | 5,869.09 |
zero
|
|||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
994.72 | 2,113.14 | -1,118.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
116.00 | 50.88 | 65.13 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1,985.28 | 2,097.29 | -112.01 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.65 | 0.00 |