EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 7,010.03 -12,039.44 19,049.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 24.25 154.54 -130.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,559.45 6,660.29 -100.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 296.34 2.58 293.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -92.53 -1,032.13 939.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -18.00 -12.17 -5.83
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 65.26 689.16 -623.91
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.12 0.13 -0.01
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -17.96 -9.12 -8.84
    ประมาณการหนี้สิน
    		 23.00 1,029.53 -1,006.53
    รายได้เงินปันผล
    		 -16.46 -50.27 33.81
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 319.01 316.32 2.69
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -16.81 -41.64 24.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,170.61 2,203.02 -32.41
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16,306.31 -2,129.21 18,435.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6,560.19 -373.43 -6,186.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.25 -9.23 6.98
    สินค้าและวัสดุคงเหลือ
    		 78.88 -52.19 131.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.57 41.38 -49.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -77.58 219.88 -297.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 281.19 -68.90 350.09
    เจ้าหนี้อื่น
    		 658.37 323.06 335.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,381.56 -417.82 1,799.37
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.94 -2.14 0.19
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -2.77 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 346.41 91.33 255.08
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 12,399.41 -2,377.27 14,776.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 28.63 52.59 -23.96
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -235.72 -234.17 -1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,192.32 -2,558.85 14,751.18
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10,600.00
    ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -2,000.09 2,000.07
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.72
    ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -11.64 -1.39 -10.25
    ลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 16.46 50.27 -33.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 24.86 9.48 15.38
    ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,019.18 -6,569.45 -1,449.73
    ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.97 -0.74 -7.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,997.49 2,088.80 -10,086.29
    เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
    		 255.00 13.39 241.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 13,424.71 2.32 13,422.39
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -13,000.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -852.32 -482.58 -369.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 53.34 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,646.74 -1,668.84 22.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -18.19 -8.03 -10.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,109.85 -1,148.61 -961.24
    จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
    		 -118.89 -167.19 48.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,012.93 -3,459.54 -553.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 181.90 -3,929.60 4,111.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,797.65 8,478.75 -4,681.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,979.55 4,549.15 -569.60
    zero
    การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2,113.14 3,229.06 -1,115.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 50.88 118.76 -67.89
    ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2,097.29 2,101.10 -3.80
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 0.00 1,307.76