EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-12,039.44 | -13,964.70 | 1,925.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
154.54 | 126.04 | 28.50 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,660.29 | 6,348.91 | 311.38 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | -37.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.58 | 50.82 | -48.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,032.13 | -285.34 | -746.79 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-12.17 | -0.07 | -12.10 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -2.47 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
689.16 | 285.93 | 403.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-9.12 | -1.70 | -7.42 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1,029.53 | 3.55 | 1,025.98 |
รายได้เงินปันผล
|
-50.27 | -7.66 | -42.61 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
316.32 | 290.56 | 25.76 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-41.64 | -201.95 | 160.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,203.02 | 2,231.43 | -28.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,129.21 | -5,163.59 | 3,034.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
-373.43 | -1,023.03 | 649.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.23 | 625.17 | -634.40 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-52.19 | 0.90 | -53.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.38 | 336.65 | -295.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
219.88 | -1,077.43 | 1,297.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-68.90 | -1,001.17 | 932.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
323.06 | -1,836.04 | 2,159.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-417.82 | -647.88 | 230.06 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.14 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
91.33 | -75.18 | 166.51 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,377.27 | -9,861.61 | 7,484.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
52.59 | 337.97 | -285.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-234.17 | -120.05 | -114.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,558.85 | -9,643.69 | 7,084.84 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
10,600.00 | 44,805.00 | -34,205.00 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,000.09 | -24,450.00 | 22,449.90 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.39 | -60.09 | 58.70 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
50.27 | 7.66 | 42.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.48 | 2.68 | 6.80 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -77.84 | |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,569.45 | -6,838.74 | 269.29 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -0.93 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,088.80 | 13,387.74 | -11,298.94 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
13.39 | 250.79 | -237.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2.32 | 59.06 | -56.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-482.58 | -168.02 | -314.57 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,668.84 | -1,961.99 | 293.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.03 | -2,714.11 | 2,706.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,148.61 | -151.41 | -997.20 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-167.19 | -223.41 | 56.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,459.54 | -4,909.09 | 1,449.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,929.60 | -1,165.04 | -2,764.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,478.75 | 5,828.09 | 2,650.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,549.15 | 4,663.04 | -113.89 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์จากการรับชำระค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 638.89 | |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
0.00 | 29.99 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
0.00 | 7.01 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
873.11 | 737.85 | 135.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
118.76 | 162.65 | -43.88 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,101.10 | 2,075.84 | 25.26 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
1,307.76 | 0.00 |