EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-13,964.70 | 10,046.60 | -24,011.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / หนี้สงสัยจะสูญ
|
126.04 | 324.55 | -198.51 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -14.86 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,348.91 | 4,059.78 | 2,289.12 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-37.00 | -39.28 | 2.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
50.82 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-285.34 | -67.90 | -217.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
285.93 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.70 | -1.70 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
3.55 | -554.81 | 558.36 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.66 | -95.58 | 87.92 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
290.56 | 227.26 | 63.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-201.95 | -833.72 | 631.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,231.43 | 498.38 | 1,733.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5,163.59 | 13,548.65 | -18,712.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,023.03 | 722.26 | -1,745.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
625.17 | -360.42 | 985.58 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
0.90 | 27.80 | -26.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
336.65 | 194.60 | 142.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,077.43 | -0.25 | -1,077.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,001.17 | -880.39 | -120.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,836.04 | -1,872.87 | 36.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-647.88 | -1,841.40 | 1,193.52 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.18 | -154.39 | 79.21 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-9,861.61 | 9,383.59 | -19,245.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
337.97 | 1,083.62 | -745.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-120.05 | -5,519.08 | 5,399.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,643.69 | 4,948.14 | -14,591.83 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราว
|
44,805.00 | 60,354.79 | -15,549.79 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราว
|
-24,450.00 | -32,302.41 | 7,852.41 |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-60.09 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
7.66 | 95.58 | -87.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.68 | 6.35 | -3.67 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-77.84 | -3.30 | -74.55 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,838.74 | -9,693.95 | 2,855.21 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.93 | -215.22 | 214.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13,387.74 | 18,241.85 | -4,854.11 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
250.79 | 178.50 | 72.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
59.06 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -130.83 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-168.02 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,961.99 | -2,536.80 | 574.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,714.11 | -14,998.78 | 12,284.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-151.41 | -475.67 | 324.26 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-223.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,909.09 | -17,963.58 | 13,054.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,165.04 | 5,226.40 | -6,391.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 8)
|
5,828.09 | 9,932.46 | -4,104.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 8)
|
4,663.04 | 15,158.87 | -10,495.83 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์จากการรับชำระค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
638.89 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
29.99 | 38.53 | -8.54 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
7.01 | 0.74 | 6.26 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
737.85 | 963.49 | -225.64 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 60.67 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
162.65 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,075.84 | 0.00 |