EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10,046.60 | 24,987.32 | -14,940.73 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
324.55 | 28.40 | 296.15 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-14.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,059.78 | 4,369.63 | -309.84 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-39.28 | -0.23 | -39.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 164.65 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-67.90 | -86.35 | 18.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.57 | -0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.70 | -1.70 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-554.81 | 20.54 | -575.35 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-95.58 | -78.73 | -16.86 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
227.26 | 168.38 | 58.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-833.72 | -857.37 | 23.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
498.38 | 627.86 | -129.48 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,548.65 | 29,342.98 | -15,794.33 |
ลูกหนี้การค้า
|
722.26 | -8.70 | 730.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-360.42 | -18.94 | -341.48 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
27.80 | -20.49 | 48.29 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
194.60 | 265.91 | -71.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.58 | 0.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-880.39 | -1,070.48 | 190.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,872.87 | -95.78 | -1,777.10 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,841.40 | -1,022.27 | -819.13 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-154.39 | -59.65 | -94.74 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
9383593261
|
27,312.02 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,083.62 | 802.97 | 280.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,519.08 | -6,377.45 | 858.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,948.14 | 21,737.53 | -16,789.40 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
60,354.79 | 48,900.00 | 11,454.79 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-32,302.41 | -48,520.06 | 16,217.65 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 204.00 | 178.50 | 25.50 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 55.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
95.58 | 78.73 | 16.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.35 | 1.40 | 4.96 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.30 | -25.35 | 22.05 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,693.95 | -5,060.33 | -4,633.62 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-215.22 | -55.78 | -159.44 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18,241.85 | -4,626.40 | 22,868.25 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-130.83 | -481.13 | 350.30 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,536.80 | -2,450.13 | -86.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-14,998.78 | -14,998.39 | -0.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-475.67 | -614.36 | 138.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,963.58 | -18,340.01 | 376.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,226.40 | -1,228.87 | 6,455.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,932.46 | 8,602.10 | 1,330.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
15,158.87 | 7,373.22 | 7,785.65 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
38.53 | 0.23 | 38.31 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
0.74 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
963.49 | 909.64 | 53.85 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
60.67 | 1.65 | 59.02 |