EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24,987.32 | 24,551.70 | 435.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
28.40 | -20.05 | 48.45 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,369.63 | 4,157.81 | 211.82 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
164.65 | 72.13 | 92.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-86.35 | -127.53 | 41.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.57 | 1.16 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.70 | -1.70 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
20.54 | -0.95 | 21.49 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-78.73 | -82.21 | 3.48 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
168.38 | 160.57 | 7.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-857.37 | -759.02 | -98.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
627.86 | 778.84 | -150.98 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,342.98 | 28,730.76 | 612.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.70 | -140.47 | 131.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.94 | 72.93 | -91.86 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-20.49 | -17.54 | -2.95 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
265.91 | 77.21 | 188.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -8.72 | 8.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,070.48 | -755.19 | -315.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-95.78 | 724.77 | -820.55 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,022.27 | -821.60 | -200.67 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | 47.68 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.65 | 0.43 | -60.08 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
27312017419
|
27,910.26 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
802.97 | 802.91 | 0.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6,377.45 | -5,792.08 | -585.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,737.53 | 22,921.09 | -1,183.56 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
48,900.00 | 49,200.00 | -300.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-48,520.06 | -51,900.06 | 3,380.00 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 204.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
55.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | -54.96 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
78.73 | 82.21 | -3.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.40 | 1.38 | 0.01 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.35 | -1.65 | -23.70 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,060.33 | -7,713.10 | 2,652.77 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.78 | -45.94 | -9.84 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,626.40 | -10,432.12 | 5,805.72 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 120.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-481.13 | -201.71 | -279.42 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,450.13 | -4,154.13 | 1,704.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 215.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-14,998.39 | -12,285.28 | -2,713.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-614.36 | -727.74 | 113.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,340.01 | -17,183.87 | -1,156.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,228.87 | -4,694.90 | 3,466.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,602.10 | 9,317.75 | -715.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7,373.22 | 4,622.85 | 2,750.37 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
0.23 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
909.64 | 478.74 | 430.90 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.65 | 273.21 | -271.56 |