EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24,551.70 | 21,189.61 | 3,362.09 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-20.05 | -132.78 | 112.73 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,157.81 | 4,201.35 | -43.55 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
72.13 | 66.93 | 5.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-127.53 | -327.50 | 199.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | 57.60 | -56.44 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.70 | -1.70 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.95 | 24.71 | -25.66 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-82.21 | -77.66 | -4.55 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
160.57 | 170.60 | -10.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-759.02 | -773.43 | 14.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
778.84 | 911.15 | -132.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,730.76 | 25,308.90 | 3,421.86 |
ลูกหนี้การค้า
|
-140.47 | 219.17 | -359.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
72.93 | -11.06 | 83.99 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-17.54 | -26.84 | 9.30 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
77.21 | 67.19 | 10.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.72 | 0.50 | -9.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-755.19 | -408.95 | -346.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
724.77 | -946.96 | 1,671.73 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-821.60 | -699.46 | -122.14 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
47.68 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -184.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -14.21 | 14.64 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
27910258957
|
23,303.71 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
802.91 | 704.72 | 98.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,792.08 | -4,901.40 | -890.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,921.09 | 19,107.03 | 3,814.06 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
49,200.00 | 43,500.00 | 5,700.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-51,900.06 | -47,100.06 | -4,800.00 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-54.96 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
82.21 | 77.66 | 4.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.38 | 9.35 | -7.97 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.65 | -144.92 | 143.27 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,713.10 | -3,824.82 | -3,888.27 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.94 | -25.33 | -20.61 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,432.12 | -7,508.12 | -2,924.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-150.00 | -130.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
120.00 | 130.00 | -10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-201.71 | -195.12 | -6.60 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-4,154.13 | -2,593.81 | -1,560.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
215.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12,285.28 | -9,756.74 | -2,528.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-727.74 | -855.39 | 127.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,183.87 | -13,401.05 | -3,782.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-4,694.90 | -1,802.14 | -2,892.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,317.75 | 5,886.26 | 3,431.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,622.85 | 4,084.12 | 538.73 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
478.74 | 299.91 | 178.83 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
273.21 | 46.35 | 226.87 |