EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21,189.61 | 18,858.46 | 2,331.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-132.78 | 54.69 | -187.47 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 3.26 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,201.35 | 4,792.56 | -591.20 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
66.93 | 32.36 | 34.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-327.50 | 207.82 | -535.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
57.60 | 42.50 | 15.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.70 | -2.11 | 0.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
24.71 | -9.55 | 34.26 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-77.66 | -63.61 | -14.05 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
170.60 | 152.68 | 17.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-773.43 | -821.17 | 47.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
911.15 | 1,047.97 | -136.82 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25,308.90 | 24,295.83 | 1,013.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
219.17 | -426.02 | 645.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.06 | -343.81 | 332.74 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-26.84 | -13.35 | -13.49 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
67.19 | 329.09 | -261.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.97 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-408.95 | -446.65 | 37.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-946.96 | 1,444.82 | -2,391.78 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-699.46 | -635.39 | -64.07 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -12.27 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-184.58 | -203.55 | 18.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.21 | 402.78 | -416.98 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
23303706638
|
24,392.46 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
704.72 | 825.79 | -121.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,901.40 | -3,872.59 | -1,028.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,107.03 | 21,345.66 | -2,238.62 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
43,500.00 | 41,003.95 | 2,496.05 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-47,100.06 | -49,104.02 | 2,003.96 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | -55.12 | |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
77.66 | 36.83 | 40.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.35 | 7.44 | 1.91 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-144.92 | -55.93 | -88.98 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,824.82 | -2,147.77 | -1,677.06 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.33 | -17.93 | -7.39 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,508.12 | -10,332.56 | 2,824.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-195.12 | -191.09 | -4.03 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,593.81 | -2,582.80 | -11.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-9,756.74 | -7,142.26 | -2,614.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-855.39 | -981.67 | 126.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,401.05 | -10,887.82 | -2,513.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,802.14 | 125.28 | -1,927.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,886.26 | 3,086.20 | 2,800.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,084.12 | 3,211.48 | 872.65 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
299.91 | 105.13 | 194.79 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
46.35 | 149.96 | -103.61 |