EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19,049.20 | 16,136.97 | 2,912.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
54.69 | 45.39 | 9.30 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
3.26 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,792.56 | 4,385.22 | 407.34 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.03 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
32.36 | 53.12 | -20.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
207.82 | -313.07 | 520.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
42.50 | 41.64 | 0.86 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.11 | -2.11 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-9.55 | 44.88 | -54.43 |
รายได้เงินปันผล
|
-63.61 | -41.31 | -22.29 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
152.68 | 146.00 | 6.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-821.17 | -969.77 | 148.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,047.97 | 1,216.50 | -168.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,486.58 | 20,736.41 | 3,750.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-426.02 | -191.79 | -234.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
-343.81 | -16.68 | -327.13 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-13.35 | -66.04 | 52.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
329.09 | 193.96 | 135.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 4.55 | -3.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-446.65 | -629.15 | 182.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,254.08 | -96.00 | 1,350.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-635.39 | -395.06 | -240.33 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-12.27 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-203.55 | -166.42 | -37.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
402.78 | 45.67 | 357.11 |
24392459024
|
19,419.45 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
825.79 | 996.41 | -170.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3,872.59 | -3,415.43 | -457.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,345.66 | 17,000.43 | 4,345.23 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
41,003.95 | 36,953.86 | 4,050.09 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-49,104.02 | -41,703.95 | -7,400.07 |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-55.12 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
36.83 | 41.31 | -4.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.44 | 6.05 | 1.39 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.93 | -9.88 | -46.05 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,147.77 | -4,940.42 | 2,792.66 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.93 | -86.97 | 69.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,332.56 | -9,712.96 | -619.60 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-191.09 | -217.89 | 26.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,582.80 | -2,522.84 | -59.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,142.26 | -7,056.55 | -85.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-981.67 | -1,065.87 | 84.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,887.82 | -10,843.15 | -44.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
125.28 | -3,555.68 | 3,680.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,086.20 | 7,037.45 | -3,951.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,211.48 | 3,481.77 | -270.29 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.03 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
105.13 | 265.14 | -160.01 |
ทางการเงิน
|
149.96 | 990.91 | -840.96 |