EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16,136.97 | 12,689.08 | 3,447.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
45.39 | 47.75 | -2.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,385.22 | 4,153.16 | 232.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
53.12 | 44.44 | 8.68 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-313.07 | -100.83 | -212.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
41.64 | 24.01 | 17.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-7.04 | ||
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.11 | -3.85 | 1.74 |
ประมาณการหนี้สิน
|
44.88 | 26.95 | 17.93 |
รายได้เงินปันผล
|
-41.31 | -42.43 | 1.12 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
146.00 | 83.42 | 62.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-969.77 | -1,059.37 | 89.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,216.50 | 1,394.72 | -178.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,736.41 | 17,212.55 | 3,523.86 |
ลูกหนี้การค้า
|
-191.79 | 501.54 | -693.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-16.68 | 9.94 | -26.62 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-66.04 | -28.03 | -38.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
193.96 | -13.60 | 207.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.55 | -1.92 | 6.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-629.15 | -421.46 | -207.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-96.00 | -177.23 | 81.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-395.06 | -1,180.18 | 785.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-166.42 | -128.93 | -37.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.67 | 61.65 | -15.98 |
19419451818
|
15,809.17 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
996.41 | 999.45 | -3.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3,415.43 | -3,173.83 | -241.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,000.43 | 13,634.79 | 3,365.64 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
36,953.86 | 29,753.76 | 7,200.10 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-41,703.95 | -28,703.86 | -13,000.09 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
41.31 | 42.43 | -1.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
27.04 | 3.00 | 24.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.05 | 3.06 | 2.98 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.88 | -8.42 | -1.46 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,940.42 | -3,905.92 | -1,034.51 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-86.97 | -120.96 | 34.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,712.96 | -2,940.52 | -6,772.44 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
20.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-217.89 | -164.83 | -53.06 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,522.84 | -2,589.79 | 66.95 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,056.55 | -6,570.71 | -485.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,065.87 | -1,200.57 | 134.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,843.15 | -10,525.90 | -317.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3,555.68 | 168.37 | -3,724.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,037.45 | 6,612.84 | 424.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,481.77 | 6,781.21 | -3,299.44 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
265.14 | 1,917.01 | -1,651.88 |
ทางการเงิน
|
990.91 | 71.96 | 918.96 |