EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,881.51 | -9,288.75 | 12,170.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
54.77 | 138.65 | -83.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,388.96 | 4,476.59 | -87.63 |
ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
149.12 | -12.20 | 161.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.00 | -749.28 | 756.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.26 | -10.19 | -1.07 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
10.26 | 603.95 | -593.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-11.97 | 8.06 | -20.03 |
ประมาณการหนี้สิน
|
17.01 | 1,005.66 | -988.66 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.01 | -50.27 | 50.26 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
213.24 | 199.96 | 13.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.60 | -32.84 | 23.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,451.61 | 1,472.95 | -21.34 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,140.75 | -2,237.63 | 11,378.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,801.07 | -367.14 | -2,433.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.90 | -3.23 | -7.66 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
37.66 | -79.61 | 117.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
178.85 | 168.96 | 9.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-98.81 | 191.78 | -290.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-318.93 | -339.30 | 20.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
520.65 | -131.88 | 652.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
632.98 | -250.92 | 883.91 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | -0.14 | -0.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
260.33 | 47.03 | 213.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,541.15 | -3,002.08 | 10,543.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.18 | 43.10 | -23.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-264.93 | -136.79 | -128.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,295.40 | -3,095.76 | 10,391.16 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10,600.00 | |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2,000.09 | 2,000.07 |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.05 | -0.04 | 0.00 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.27 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.91 | 7.80 | 10.11 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,440.25 | -4,651.59 | -788.66 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.66 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,423.12 | 3,955.68 | -9,378.80 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
255.00 | 13.39 | 241.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10,532.73 | 30.29 | 10,502.44 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-8,700.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-662.79 | -418.44 | -244.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
53.34 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,079.39 | -1,106.22 | 26.83 |
จ่ายเงินปันผล
|
-18.19 | -8.03 | -10.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,690.79 | -1,121.07 | -569.72 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-95.23 | -127.86 | 32.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,405.31 | -2,737.95 | 1,332.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
466.97 | -1,878.02 | 2,345.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,797.65 | 8,478.75 | -4,681.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,264.63 | 6,600.72 | -2,336.10 |
zero
|
|||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,112.86 | 726.79 | 386.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
42.33 | 112.22 | -69.89 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1,398.94 | 1,401.25 | -2.31 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 1,307.76 | |
โอนเปลี่ยนประเภทหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
538.23 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 50.00 |