EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-9,288.75 | -8,968.96 | -319.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
138.65 | 95.05 | 43.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,476.59 | 4,257.77 | 218.82 |
ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-12.20 | 30.87 | -43.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-749.28 | -493.16 | -256.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.19 | -0.07 | -10.12 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
603.95 | 399.95 | 204.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
8.06 | -1.09 | 9.15 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1,005.66 | 2.36 | 1,003.30 |
รายได้เงินปันผล
|
-50.27 | -7.37 | -42.90 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
199.96 | 193.92 | 6.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.84 | -161.84 | 128.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,472.95 | 1,491.21 | -18.26 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,237.63 | -3,200.79 | 963.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-367.14 | -1,037.52 | 670.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.23 | 625.75 | -628.99 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-79.61 | -8.66 | -70.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
168.96 | 335.12 | -166.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
191.78 | -1,295.92 | 1,487.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-339.30 | -763.90 | 424.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-131.88 | -1,859.01 | 1,727.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-250.92 | -652.55 | 401.62 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.03 | -21.58 | 68.61 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,002.08 | -7,879.06 | 4,876.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
43.10 | 297.65 | -254.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-136.79 | -64.63 | -72.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,095.76 | -7,646.04 | 4,550.28 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
10,600.00 | 37,705.00 | -27,105.00 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,000.09 | -18,910.19 | 16,910.10 |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.27 | 7.01 | -6.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.80 | 2.68 | 5.12 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,651.59 | -5,534.16 | 882.57 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -2.61 | 1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,955.68 | 13,267.72 | -9,312.04 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
13.39 | 250.79 | -237.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
30.29 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-418.44 | -110.69 | -307.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,106.22 | -1,408.15 | 301.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.03 | -2,714.11 | 2,706.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,121.07 | -116.66 | -1,004.41 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-127.86 | -168.43 | 40.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,737.95 | -4,267.24 | 1,529.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,878.02 | 1,354.44 | -3,232.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,478.75 | 5,828.09 | 2,650.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,600.72 | 7,182.53 | -581.80 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์จากการรับชำระค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 81.66 | |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
0.00 | 29.99 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
0.00 | 7.01 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
685.80 | 322.66 | 363.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
112.22 | 132.87 | -20.65 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1,401.25 | 1,384.01 | 17.23 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
1,307.76 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
50.00 | 0.00 |