EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-8,968.96 | 13,769.02 | -22,737.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / หนี้สงสัยจะสูญ
|
95.05 | 18.89 | 76.16 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -14.86 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,257.77 | 2,726.99 | 1,530.78 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-37.00 | -39.28 | 2.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
30.87 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-493.16 | -65.32 | -427.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.73 | 1.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
399.95 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.09 | -1.14 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.36 | -521.03 | 523.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.37 | -53.18 | 45.81 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
193.92 | 151.06 | 42.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-161.84 | -592.74 | 430.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,491.21 | 343.72 | 1,147.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,200.79 | 15,720.41 | -18,921.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,037.52 | -7.66 | -1,029.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
625.75 | -1.12 | 626.87 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-8.66 | 7.60 | -16.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
335.12 | 49.81 | 285.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,295.92 | 0.20 | -1,296.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-763.90 | -636.50 | -127.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,859.01 | -1,045.47 | -813.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-652.55 | -1,494.61 | 842.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.58 | -48.28 | 26.70 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-7,879.06 | 12,544.38 | -20,423.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
297.65 | 758.95 | -461.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-64.63 | -2,888.08 | 2,823.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,646.04 | 10,415.25 | -18,061.29 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราว
|
37,705.00 | 38,554.79 | -849.79 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราว
|
-18,910.19 | -20,302.41 | 1,392.22 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
7.01 | 30.00 | -23.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.68 | 6.35 | -3.67 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.30 | |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,534.16 | -7,151.31 | 1,617.15 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -198.58 | 195.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13,267.72 | 10,935.54 | 2,332.18 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
250.79 | 44.63 | 206.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -106.63 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-110.69 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,408.15 | -1,982.63 | 574.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,714.11 | -14,998.78 | 12,284.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-116.66 | -366.70 | 250.04 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-168.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,267.24 | -17,410.12 | 13,142.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,354.44 | 3,940.67 | -2,586.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 8)
|
5,828.09 | 9,932.46 | -4,104.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 8)
|
7,182.53 | 13,873.13 | -6,690.61 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์จากการรับชำระค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
81.66 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
29.99 | 38.53 | -8.54 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
7.01 | 0.74 | 6.26 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
322.66 | 1,016.37 | -693.71 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 78.12 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
132.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1,384.01 | 0.00 |