EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13,769.02 | 17,637.68 | -3,868.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
18.89 | 14.16 | 4.73 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-14.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,726.99 | 2,849.36 | -122.37 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-39.28 | -0.23 | -39.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 157.03 | |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-65.32 | -88.52 | 23.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.73 | 0.21 | -1.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.14 | -1.13 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-521.03 | 13.69 | -534.72 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-53.18 | -20.19 | -33.00 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
151.06 | 112.31 | 38.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-592.74 | -557.80 | -34.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
343.72 | 430.49 | -86.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,720.41 | 20,547.06 | -4,826.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.66 | -752.62 | 744.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.12 | -11.68 | 10.57 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
7.60 | 27.31 | -19.70 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.81 | 77.47 | -27.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.41 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-636.50 | -907.28 | 270.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,045.47 | -1,268.11 | 222.64 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,494.61 | -1,242.72 | -251.89 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.28 | -53.90 | 5.62 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
12544382213
|
16,415.11 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
758.95 | 584.23 | 174.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,888.08 | -2,873.32 | -14.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,415.25 | 14,126.03 | -3,710.78 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
38,554.79 | 23,200.00 | 15,354.79 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20,302.41 | -20,020.06 | -282.35 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 153.00 | 44.63 | 108.38 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 55.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
30.00 | 0.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.35 | 0.62 | 5.73 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.30 | -23.22 | 19.93 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,151.31 | -2,696.95 | -4,454.36 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-198.58 | -31.46 | -167.13 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
10,935.54 | 483.92 | 10,451.62 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-106.63 | -423.10 | 316.46 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,982.63 | -1,877.65 | -104.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-14,998.78 | -14,998.39 | -0.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-366.70 | -478.44 | 111.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,410.12 | -17,624.58 | 214.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,940.67 | -3,014.63 | 6,955.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,932.46 | 8,602.10 | 1,330.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13,873.13 | 5,587.47 | 8,285.67 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
38.53 | 0.23 | 38.31 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
0.74 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,016.37 | 630.07 | 386.31 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
78.12 | 3.23 | 74.89 |