EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17,637.68 | 16,876.56 | 761.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
14.16 | -26.51 | 40.67 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,849.36 | 2,748.11 | 101.25 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
157.03 | 54.02 | 103.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-88.52 | -86.06 | -2.46 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 1.62 | -1.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.13 | -1.13 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
13.69 | -5.03 | 18.72 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-20.19 | -19.15 | -1.04 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
112.31 | 106.90 | 5.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-557.80 | -517.45 | -40.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
430.49 | 529.28 | -98.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,547.06 | 19,661.16 | 885.91 |
ลูกหนี้การค้า
|
-752.62 | -622.50 | -130.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.68 | -10.72 | -0.96 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
27.31 | -42.51 | 69.82 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
77.47 | 16.10 | 61.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 71.78 | -72.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-907.28 | -603.15 | -304.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,268.11 | -620.40 | -647.72 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,242.72 | -986.39 | -256.33 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.90 | 6.84 | -60.75 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
16415108530
|
16,870.22 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
584.23 | 379.90 | 204.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,873.32 | -2,447.67 | -425.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,126.03 | 14,802.45 | -676.42 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
23,200.00 | 16,400.00 | 6,800.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20,020.06 | -14,600.06 | -5,420.00 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 153.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
55.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | -54.96 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.62 | 0.86 | -0.25 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.22 | -0.27 | -22.95 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,696.95 | -5,040.08 | 2,343.12 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.46 | -42.49 | 11.03 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
483.92 | -3,336.99 | 3,820.91 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 120.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-423.10 | -151.70 | -271.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,877.65 | -1,925.06 | 47.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 215.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-14,998.39 | -12,285.28 | -2,713.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-478.44 | -561.59 | 83.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,624.58 | -14,738.64 | -2,885.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,014.63 | -3,273.18 | 258.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,602.10 | 9,317.75 | -715.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,587.47 | 6,044.57 | -457.10 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
0.23 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
630.07 | 1,000.83 | -370.76 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.23 | 273.21 | -269.98 |