EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16,876.56 | 14,442.13 | 2,434.42 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-26.51 | -99.53 | 73.02 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,748.11 | 2,813.15 | -65.04 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
54.02 | 42.79 | 11.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-86.06 | -305.18 | 219.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.62 | 57.27 | -55.65 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.13 | -1.13 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-5.03 | 14.16 | -19.19 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-19.15 | -22.08 | 2.93 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
106.90 | 113.88 | -6.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-517.45 | -517.73 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
529.28 | 619.35 | -90.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,661.16 | 17,157.16 | 2,504.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-622.50 | -337.59 | -284.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.72 | -10.94 | 0.22 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-42.51 | 14.14 | -56.66 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.10 | 22.43 | -6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
71.78 | -0.46 | 72.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-603.15 | -643.38 | 40.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-620.40 | -490.91 | -129.49 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-986.39 | -921.15 | -65.25 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -184.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.84 | -24.43 | 31.27 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
16870216495
|
14,580.30 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
379.90 | 351.70 | 28.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,447.67 | -2,103.10 | -344.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,802.45 | 12,828.90 | 1,973.55 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
16,400.00 | 17,500.00 | -1,100.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-14,600.06 | -15,600.06 | 1,000.00 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-54.96 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.01 | 5.01 | -5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.86 | 9.14 | -8.27 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.27 | -144.58 | 144.31 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,040.08 | -2,114.73 | -2,925.35 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.49 | -24.94 | -17.55 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,336.99 | -370.17 | -2,966.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-150.00 | -90.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
120.00 | 90.00 | 30.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-151.70 | -149.21 | -2.49 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,925.06 | -1,982.25 | 57.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
215.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12,285.28 | -9,756.74 | -2,528.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-561.59 | -663.50 | 101.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,738.64 | -12,551.70 | -2,186.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-3,273.18 | -92.97 | -3,180.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,317.75 | 5,886.26 | 3,431.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,044.57 | 5,793.30 | 251.27 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,000.83 | 76.61 | 924.22 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
273.21 | 51.14 | 222.07 |