EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14,442.13 | 12,667.54 | 1,774.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-99.53 | 42.13 | -141.66 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
0.07 | -0.65 | 0.72 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,813.15 | 3,192.19 | -379.04 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
42.79 | 29.48 | 13.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-305.18 | 11.30 | -316.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
57.27 | 43.36 | 13.91 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.13 | -1.41 | 0.28 |
ประมาณการหนี้สิน
|
14.16 | 6.98 | 7.18 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-22.08 | -23.82 | 1.74 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
113.88 | 101.89 | 11.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-517.73 | -553.36 | 35.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
619.35 | 709.67 | -90.32 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,157.16 | 16,225.31 | 931.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
-337.59 | -965.89 | 628.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.94 | -21.97 | 11.03 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
14.14 | -39.59 | 53.73 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.43 | 218.33 | -195.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 1.07 | -1.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-643.38 | -300.00 | -343.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-490.91 | 483.26 | -974.17 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-921.15 | -791.52 | -129.63 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -3.95 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-184.58 | -203.39 | 18.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.43 | 397.00 | -421.42 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
14580299487
|
14,998.66 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
351.70 | 450.91 | -99.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,103.10 | -1,767.71 | -335.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,828.90 | 13,681.87 | -852.97 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
17,500.00 | 22,103.95 | -4,603.95 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15,600.06 | -19,504.02 | 3,903.96 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
5.01 | 7.89 | -2.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.14 | 6.58 | 2.56 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-144.58 | -8.68 | -135.90 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,114.73 | -1,810.99 | -303.73 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.94 | -12.82 | -12.11 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-370.17 | 781.90 | -1,152.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-149.21 | -113.01 | -36.20 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,982.25 | -1,974.41 | -7.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-9,756.74 | -7,142.26 | -2,614.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-663.50 | -751.79 | 88.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,551.70 | -9,971.47 | -2,580.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-92.97 | 4,492.29 | -4,585.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,886.26 | 3,086.20 | 2,800.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,793.30 | 7,578.49 | -1,785.19 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
76.61 | 108.89 | -32.28 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
51.14 | 155.05 | -103.90 |