EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
12,798.36 | 11,044.52 | 1,753.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
42.13 | 32.99 | 9.15 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-0.65 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,192.19 | 2,907.66 | 284.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
29.48 | 46.77 | -17.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.30 | -327.00 | 338.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
43.36 | 43.23 | 0.13 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.41 | -1.41 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.98 | 37.01 | -30.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-23.82 | -14.45 | -9.37 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
101.89 | 97.68 | 4.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-553.36 | -649.09 | 95.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
709.67 | 821.98 | -112.32 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,356.13 | 14,039.88 | 2,316.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
-965.89 | -511.35 | -454.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.97 | -13.69 | -8.28 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-39.59 | -7.06 | -32.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
218.33 | 143.11 | 75.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 3.55 | -2.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-300.00 | -589.32 | 289.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
352.44 | -514.03 | 866.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-791.52 | -713.90 | -77.62 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-3.95 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-203.39 | -159.22 | -44.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
397.00 | 37.76 | 359.23 |
14998658232
|
11,715.72 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
450.91 | 731.77 | -280.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,767.71 | -1,138.28 | -629.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,681.87 | 11,309.21 | 2,372.66 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
22,103.95 | 26,553.86 | -4,449.91 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-19,504.02 | -31,003.95 | 11,499.93 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
7.89 | 0.00 | 7.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.58 | 4.08 | 2.49 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.68 | -9.78 | 1.09 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,810.99 | -3,483.10 | 1,672.10 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.82 | -15.96 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
781.90 | -7,954.84 | 8,736.74 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
10.00 | 6.00 | 4.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-113.01 | -135.16 | 22.15 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,974.41 | -1,918.78 | -55.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,142.26 | -4,856.89 | -2,285.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-751.79 | -803.89 | 52.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,971.47 | -7,708.72 | -2,262.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,492.29 | -4,354.35 | 8,846.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,086.20 | 7,037.45 | -3,951.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7,578.49 | 2,683.09 | 4,895.39 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
108.89 | 208.63 | -99.74 |
ทางการเงิน
|
155.05 | 1,066.74 | -911.69 |