EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11,044.52 | 9,543.84 | 1,500.68 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
32.99 | 31.24 | 1.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,907.66 | 2,752.03 | 155.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
46.77 | 31.21 | 15.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-327.00 | -136.25 | -190.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
43.23 | -1.55 | 44.78 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.41 | -1.79 | 0.38 |
ประมาณการหนี้สิน
|
37.01 | 25.38 | 11.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.45 | -14.45 | 0.00 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
97.68 | 56.10 | 41.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-649.09 | -722.65 | 73.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
821.98 | 942.81 | -120.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14,039.88 | 12,461.44 | 1,578.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
-511.35 | -141.71 | -369.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.69 | 5.23 | -18.92 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-7.06 | -58.54 | 51.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
143.11 | -40.42 | 183.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.55 | -1.83 | 5.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-589.32 | -546.09 | -43.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-514.03 | -316.23 | -197.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-713.90 | -1,430.53 | 716.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-159.22 | -128.93 | -30.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.76 | 34.05 | 3.72 |
11715721878
|
9,811.29 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
731.77 | 674.50 | 57.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,138.28 | -1,401.76 | 263.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,309.21 | 9,084.03 | 2,225.18 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
26,553.86 | 25,653.76 | 900.10 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-31,003.95 | -24,003.86 | -7,000.09 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.08 | 1.56 | 2.53 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.78 | -6.34 | -3.44 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,483.10 | -2,917.32 | -565.77 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.96 | -26.19 | 10.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,954.84 | -1,302.00 | -6,652.84 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
6.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-135.16 | -137.45 | 2.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-1,918.78 | -1,982.44 | 63.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,856.89 | -6,570.71 | 1,713.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-803.89 | -941.64 | 137.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,708.72 | -9,632.24 | 1,923.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,354.35 | -1,850.20 | -2,504.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,037.45 | 6,612.84 | 424.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,683.09 | 4,762.63 | -2,079.54 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
208.63 | 1,895.34 | -1,686.71 |
ทางการเงิน
|
1,066.74 | 77.95 | 988.79 |