EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
542.45 | 691.87 | -149.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.90 | 95.96 | -0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-4.51 | -9.68 | 5.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.49 | 0.11 |
(กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.32 | 0.94 | -2.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-41.52 | -28.46 | -13.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.96 | -4.34 | -1.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.82 | 41.80 | -0.99 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
626.44 | 788.58 | -162.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.41 | 36.49 | 22.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | 3.04 | -6.79 |
เงินประกันสัญญา
|
-1.19 | -5.39 | 4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.29 | 10.73 | -3.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-161.95 | 149.60 | -311.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.77 | -1.36 | -22.41 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
502.48 | 981.68 | -479.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-183.34 | -241.24 | 57.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
319.14 | 740.44 | -421.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.96 | 4.34 | 1.61 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -1.89 | 0.89 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | -271.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.50 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.13 | 14.23 | -4.10 |
| -3.58 | -127.19 | 123.61 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-14.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.76 | -382.79 | 378.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-40.82 | -41.80 | 0.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.61 | -11.20 | -0.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.27 | -140.00 | -20.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-190.00 | -165.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -92.36 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-46.24 | -20.02 | -26.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-388.66 | -470.39 | 81.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.28 | -112.74 | 38.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,178.95 | 1,365.84 | -186.89 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.17 | -62.50 | 67.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,109.84 | 1,190.60 | -80.76 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
19.04 | 0.00 |