EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
820.84 | 405.62 | 415.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.25 | 43.42 | 50.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.96 | -79.60 | 76.64 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | 0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.41 | 0.07 |
กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-95.05 | -17.77 | -77.27 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-8.63 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.69 | 0.13 | -0.82 |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.14 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.32 | -2.45 | -6.87 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.08 | 0.58 | 41.49 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
841.33 | 346.14 | 495.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.35 | 245.18 | -259.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 4.35 | 1.66 |
เงินประกันสัญญา
|
-1.67 | -10.32 | 8.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.61 | 4.59 | 23.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-154.78 | -115.18 | -39.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.45 | -23.65 | 35.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
715.54 | 451.12 | 264.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-115.13 | -53.61 | -61.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
600.41 | 397.51 | 202.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.32 | 2.45 | 6.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.78 | 0.00 | 1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -0.35 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1,761.75 | -301.78 | -1,459.97 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.69 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
168.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-66.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.54 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,649.09 | -293.45 | -1,355.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-42.20 | -0.60 | -41.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.44 | -5.42 | -6.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -6.75 | -11.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
800.00 | 300.80 | 499.20 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-837.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-50.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-466.69 | -234.95 | -231.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
373.25 | 53.39 | 319.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-675.43 | 157.45 | -832.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,330.74 | 605.94 | 724.80 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-26.59 | 78.30 | -104.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
628.71 | 841.69 | -212.98 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการออกหุ้นสามัญ
|
917.96 | 431.42 | 486.54 |
การได้มาของเงินลงทุนในการร่วมค้าจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 10.50 | |
จากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 432.87 |