EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 183.17 399.38 -216.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.00 94.94 1.06
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.00 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.98 -0.36 -0.62
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -4.75 66.72 -71.47
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -42.11 2.37 -44.48
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 -0.05 -0.15
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 4.73 1.15 3.58
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.33 9.61 -41.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 2.52 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -1.89 0.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.13 25.48 4.66
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 234.95 599.88 -364.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 168.49 -34.91 203.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 32.65 -98.33 130.98
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.19 1.10 -0.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -116.12 -604.48 488.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -239.40 104.39 -343.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.01 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 0.52 -0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -169.37 39.95 -209.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 408.79 283.75 125.04
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.29 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 320.24 291.89 28.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.83 -25.09 -4.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.75 -36.29 3.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 257.66 230.51 27.15
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.64 -1.96 0.32
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.23 -0.54 0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,500.68 935.86 564.83
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,345.68 -1,189.40 -156.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -70.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.90 -26.08 -0.82
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าก่อสร้าง
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.10 -0.99 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.17 0.64
    รับดอกเบี้ย
    		 1.66 2.24 -0.58
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 58.07 -280.70 338.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -197.87 48.54 -246.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.50 -4.50 18.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.41 -2.68 0.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -282.85 41.36 -324.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.88 -8.83 41.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 24.36 33.19 -8.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 57.24 24.36 32.88
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.62 3.60 -0.98