EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
148.10 | 310.69 | -162.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.82 | 75.17 | -35.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.64 | 35.77 | 5.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.16 | 67.34 | -1.18 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.00 | 0.16 | 0.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.70 | 35.20 | -41.90 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.50 | -0.99 | 0.50 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.81 | -6.39 | 8.20 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
25.43 | 42.24 | -16.81 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 8.80 | -8.87 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.25 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.88 | -0.14 |
316917
|
568.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-297.46 | 258.16 | -555.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
262.73 | -558.25 | 820.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
34.55 | -112.50 | 147.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 0.01 | 1.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 8.36 | -7.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-292.51 | -578.92 | 286.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
25.71 | -414.78 | 440.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-52.89 | -76.05 | 23.16 |
2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -98.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 5.24 | -4.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-188.10 | -226.47 | 38.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.12 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
17.24 | 0.90 | 16.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-170.93 | -318.45 | 147.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
204.86 | 687.43 | -482.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.37 | -14.70 | 1.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-91.20 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.30 | -31.07 | -10.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
59.00 | 641.66 | -582.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-139.11 | -167.62 | 28.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
301.95 | 342.34 | -40.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
162.84 | 174.72 | -11.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
196.04 | 295.37 | -99.34 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.94 | -68.90 | 60.96 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
|
188.10 | 226.47 | -38.38 |