EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 310.69 -89.89 400.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 75.17 21.18 53.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.77 8.76 27.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.34 71.62 -4.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.16 4.51 -4.35
    ตัดจำหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.63 -4.81 -11.83
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 35.20 13.64 21.55
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.99
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -6.39 -36.05 29.66
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 42.24 38.06 4.18
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.43 7.14 18.29
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.58 -0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.26 -0.62
    568361
    		 99.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 258.16 40.36 217.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -558.25 379.86 -938.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -112.50 -82.23 -30.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -16.34 16.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.36 14.76 -6.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -578.92 42.04 -620.96
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -414.78 477.08 -891.85
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -76.05 -98.87 22.82
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -490.83 378.21 -869.04
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -98.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -226.47 -227.07 0.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.12 0.95 -1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.90 0.48 0.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -318.45 -233.45 -85.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 687.43 281.21 406.22
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.70 -23.03 8.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.07 -5.87 -25.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 641.66 89.11 552.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -167.62 233.87 -401.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 342.34 158.91 183.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 174.72 392.78 -218.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 295.37 247.21 48.16
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.90 -20.15 -48.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
    		 226.47 227.07 -0.60