EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -89.89 757.52 -847.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.18 152.86 -131.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.76 13.08 -4.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.62 76.67 -5.05
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.51 1.79 2.72
    ตัดจำหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.81 -5.78 0.97
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 13.64 45.03 -31.38
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -36.05 -155.15 119.10
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 38.06 -18.02 56.09
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.14 38.45 -31.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.58 1.50 0.08
    ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 63.53 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.47 0.21
    99016
    		 901.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.36 -444.09 484.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 379.86 -1.57 381.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -82.23 -3.49 -78.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.34 -0.01 -16.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.76 1.36 13.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.04 220.94 -178.91
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 477.08 674.92 -197.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -98.87 -137.30 38.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.21 537.62 -159.41
    		2.57 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -7.55 6.00 -13.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -227.07 -106.93 -120.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -5.82 5.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.95 0.04 0.91
    รับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.85 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -233.45 -138.92 -94.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 281.21 -295.49 576.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.03 -24.82 1.79
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -163.20 -67.21 -95.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.87 -8.58 2.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 89.11 -407.20 496.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 233.87 -8.51 242.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 158.91 192.41 -33.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 392.78 183.91 208.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 247.21 123.18 124.03
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.15 -16.25 -3.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
    		 227.07 106.93 120.14