EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 757.52 67.16 690.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 152.86 30.19 122.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.08 13.88 -0.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.67 81.71 -5.04
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.79 3.60 -1.81
    ตัดจำหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.78 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 45.03 16.16 28.87
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -5.71 -5.69 -0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -155.15 52.71 -207.86
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -18.02 -6.26 -11.76
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.45 4.07 34.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 1.29 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -1.06 0.58
    901761
    		 257.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -444.09 -62.52 -381.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.57 -227.79 226.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.49 4.32 -7.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.36 0.69 0.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 220.94 405.19 -184.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 674.92 377.14 297.78
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -137.30 -9.87 -127.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 537.62 367.28 170.34
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.00 -1.32 7.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -35.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.42 22.15 -16.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.93 -42.91 -64.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.82 -11.15 5.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.04 0.11 -0.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 1,701.58 -1,701.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.85 1.06 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -138.92 28.76 -167.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -295.49 -8.66 -286.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.10 -11.14 0.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.82 -21.41 -3.41
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -67.21 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.58 -11.36 2.78
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -407.20 -52.56 -354.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -8.51 343.47 -351.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 192.41 105.29 87.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 183.91 448.77 -264.86