EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
97.35 | 148.70 | -51.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.71 | 78.25 | 3.46 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.28 | -1.44 | 1.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.07 | 1.02 | 3.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-5.69 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - ลูกหนี้การค้า
|
3.60 | -1.86 | 5.46 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-6.26 | 13.09 | -19.35 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
16.16 | -6.25 | 22.41 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
52.71 | -96.17 | 148.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 3.85 | -2.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.06 | -0.92 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.88 | 30.52 | -16.64 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
257.48 | 168.76 | 88.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.09 | 654.84 | -684.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-32.43 | 23.50 | -55.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-227.79 | 71.12 | -298.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.32 | -279.83 | 284.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.51 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.85 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.92 | -20.02 | 28.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
396.27 | -46.15 | 442.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
377.14 | 577.63 | -200.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.36 | -30.31 | 18.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.87 | -10.95 | 1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
355.91 | 536.37 | -180.45 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.32 | 5.52 | -6.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.11 | -0.27 | 0.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,640.74 | -2,696.30 | 1,055.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,701.58 | 2,770.39 | -1,068.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.15 | 42.99 | -20.84 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-42.91 | -38.27 | -4.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.15 | -0.06 | -11.09 |
รับดอกเบี้ย
|
1.06 | 1.19 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
28.76 | 28.38 | 0.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.66 | -464.81 | 456.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.41 | -11.54 | -9.86 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.14 | -10.62 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.20 | -511.97 | 470.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
343.47 | 52.78 | 290.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
105.29 | 90.98 | 14.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
448.77 | 143.76 | 305.01 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
23.78 | 42.99 | -19.20 |