EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 590.16 43.88 546.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 103.71 13.99 89.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.57 9.98 -1.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.44 55.24 -3.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.34 4.17 -1.83
    ตัดจำหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.37 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 30.27 -4.23 34.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.08 2.28 -8.36
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -110.43 9.77 -120.21
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -8.17 1.01 -9.18
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.85 4.28 20.58
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.87 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.82 0.41
    681875
    		 140.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -702.78 -210.90 -491.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.18 62.42 -168.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 45.96 9.47 36.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.47 0.56 1.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 107.24 110.71 -3.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 28.57 112.18 -83.62
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -34.82 -0.12 -34.69
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.25 112.06 -118.31
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.01 -0.72 6.72
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 21.94 -21.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.54 -25.51 9.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.95 -3.21 0.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.04 0.09 -0.05
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 1,057.35 -1,057.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.82 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -11.34 54.23 -65.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.37 -201.12 272.49
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.67 -7.38 -0.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.47 -14.92 -1.55
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -67.21 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.35 -8.61 3.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.34 -232.03 206.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -42.93 -65.75 22.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 192.41 105.29 87.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 149.49 39.54 109.94
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 38.50