EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
126.90 | 52.68 | 74.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.78 | 48.92 | 2.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.00 | -0.38 | -0.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.43 | -0.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-2.34 | -2.10 | -0.24 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-40.44 | -7.01 | -33.42 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-3.49 | 8.18 | -11.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.82 | -28.96 | -11.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.37 | 1.51 | 1.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -0.82 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.21 | 18.67 | 2.54 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
114.44 | 96.67 | 17.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
365.65 | -174.09 | 539.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
9.52 | -61.33 | 70.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3.11 | 0.18 | -3.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.12 | 212.07 | -189.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
29.43 | -52.01 | 81.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -0.11 | 2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 2.95 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.75 | -14.95 | -2.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
188.55 | -518.07 | 706.62 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.33 | -0.30 | 5.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
717.12 | -508.96 | 1,226.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.92 | -16.68 | -5.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -16.73 | 16.57 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
695.04 | -542.37 | 1,237.42 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.43 | -0.43 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.33 | 0.57 | -0.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,874.30 | -870.00 | -1,004.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,960.47 | 934.17 | 1,026.30 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
42.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-16.68 | -36.97 | 20.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -1.01 | 0.95 |
เงินมัดจำจ่ายค่าเครื่องจักร
|
-5.47 | -16.62 | 11.15 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.57 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
96.74 | 10.28 | 86.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-809.28 | 586.80 | -1,396.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.00 | 6.00 | -11.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.98 | -0.99 | -6.99 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-829.31 | 537.64 | -1,366.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-37.53 | 5.55 | -43.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
90.98 | 57.24 | 33.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
53.46 | 62.78 | -9.33 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
42.99 | 0.46 | 42.53 |