EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.68 56.52 -3.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.92 47.42 1.50
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.38 -0.87 0.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43 -0.45 0.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 5.56 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -2.10 2.61 -4.71
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -7.01 12.41 -19.42
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 8.18 24.69 -16.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.96 -34.18 5.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.38 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.73 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.67 14.96 3.72
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 96.67 123.76 -27.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -174.09 -425.71 251.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -61.33 75.54 -136.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.18 1.77 -1.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 212.07 340.63 -128.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -52.01 -99.85 47.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.01 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.95 -0.14 3.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.95 -135.68 120.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -518.07 -257.84 -260.23
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.30 1.35 -1.64
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -508.96 -376.17 -132.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.68 -14.23 -2.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.73 -28.65 11.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -542.37 -419.05 -123.33
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -0.73 0.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.57 0.11 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -870.00 -778.68 -91.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 934.17 1,025.54 -91.37
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.97 -22.12 -14.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -1.12 0.11
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -16.62 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.67 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 10.28 159.47 -149.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 586.80 382.29 204.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 6.00 11.50 -5.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.99 -0.79 -0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -54.18 -96.41 42.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 537.64 296.59 241.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.55 37.02 -31.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 57.24 24.36 32.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 62.78 61.38 1.41
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.46 0.48 -0.02