EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
160.51 | 102.69 | 57.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.34 | 17.72 | 19.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.29 | 2.34 | 3.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.30 | 23.95 | 17.34 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.02 | -0.99 | 0.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
16.00 | -8.93 | 24.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | -0.35 | 0.41 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.22 | -23.66 | 23.45 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
12.76 | -2.81 | 15.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.10 | 7.13 | -12.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.16 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.37 | 0.30 |
269198
|
112.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
221.87 | 499.17 | -277.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-204.93 | 233.92 | -438.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-132.42 | -106.05 | -26.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -16.07 | 16.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | 7.18 | -1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-116.16 | 168.55 | -284.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
43.60 | 898.58 | -854.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.17 | -0.71 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.44 | 897.87 | -854.44 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.63 | -97.76 | 0.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | 0.12 | -0.35 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.51 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-92.50 | -97.12 | 4.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.98 | -617.55 | 636.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.09 | -8.46 | 2.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.88 | -1.88 | -4.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.01 | -627.89 | 634.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-42.05 | 172.85 | -214.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
342.34 | 158.91 | 183.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
300.28 | 331.77 | -31.48 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
125.40 | 114.26 | 11.15 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.78 | -16.50 | -11.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
|
97.63 | 97.76 | -0.13 |