EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 268.60 -9.65 278.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.94 3.76 26.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.70 5.14 -2.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.48 28.12 -2.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.53 4.16 -3.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.29 31.70 -26.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.76 -0.66 1.42
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -47.88 27.82 -75.70
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.11 9.93 -11.04
    ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 4.27 -4.23
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.43 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.48 0.23
    284588
    		 104.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -219.38 -485.76 266.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.03 -17.36 18.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -5.73 7.80 -13.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 -0.03 2.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.23 111.29 -53.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 121.22 -279.76 400.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.22 -279.85 401.07
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.01 -0.72 6.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.68 -21.46 9.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.95 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 0.00 0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.63 0.48 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.97 61.06 -69.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 164.31 253.49 -89.18
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.82 -3.66 -0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.43 -8.10 0.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.69 -4.11 1.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 150.36 237.62 -87.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 263.61 18.83 244.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 192.41 105.29 87.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 456.03 124.12 331.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 10.29 57.62 -47.34
    และอุปกรณ์
    		 1.39 -36.16 37.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 11.68 21.46 -9.78