EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.89 11.72 -17.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.12 24.90 3.22
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.40 0.15
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 31.70 -1.70 33.40
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.66 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - ลูกหนี้การค้า
    		 4.16 -2.39 6.54
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 9.93 -36.25 46.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 27.82 11.02 16.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.27 0.04 4.24
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.43 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.34 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.14 12.47 -7.33
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 104.29 19.50 84.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -448.59 282.72 -731.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -37.17 -137.87 100.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.36 278.30 -295.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.80 -26.49 34.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.92 -1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.83 -0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.04 -3.84 1.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 113.33 3.97 109.36
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -279.76 420.07 -699.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.11 -12.48 8.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -283.96 407.59 -691.55
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.72 -0.43 -0.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.08 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -996.54 -525.80 -470.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,057.35 639.37 417.98
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -21.46 -9.48 -11.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.94 42.99 -21.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.44 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 61.06 146.95 -85.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 253.49 -463.75 717.25
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.66 -3.51 -0.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.10 -3.52 -4.58
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 241.73 -475.79 717.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 18.83 78.75 -59.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 105.29 90.98 14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 124.12 169.74 -45.62