EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
78.03 | 168.82 | -90.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.31 | 23.55 | 0.76 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | -0.45 | 0.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.02 | 2.55 | -3.57 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.65 | -0.25 | -2.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1.05 | -10.25 | 9.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.77 | -48.46 | 19.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.69 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.35 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.49 | 7.44 | 1.05 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
77.73 | 142.73 | -65.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.23 | 215.07 | -291.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-68.76 | 63.36 | -132.12 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.22 | -0.17 | -0.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
375.39 | 108.43 | 266.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-36.10 | -196.12 | 160.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.50 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | -0.03 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.44 | -116.64 | 90.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-608.09 | -10.56 | -597.53 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.30 | 1.42 | -1.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-361.39 | 206.99 | -568.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.74 | -6.87 | -0.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-369.22 | 200.04 | -569.26 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.43 | -0.73 | 0.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.06 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-463.90 | -607.77 | 143.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
366.87 | 732.43 | -365.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-23.76 | -13.41 | -10.35 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.99 | 0.70 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-14.19 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.62 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-135.21 | 46.03 | -181.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
487.10 | -196.73 | 683.82 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.44 | -0.41 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | -0.50 | -6.50 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
479.66 | -197.64 | 677.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-24.77 | 48.44 | -73.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.24 | 24.36 | 32.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.47 | 72.80 | -40.33 |