EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
212.36 | 378.24 | -165.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.64 | -3.72 | 27.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.02 | 2.71 | 1.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
158.37 | 158.65 | -0.28 |
กิจการโทรทัศน์
|
105.03 | 105.03 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
48.13 | 55.49 | -7.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
80.12 | 69.03 | 11.08 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.26 | 5.24 | -2.98 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-9.64 | -13.63 | 3.99 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.04 | -0.06 | 0.09 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.43 | -3.01 | -3.42 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.71 | -13.10 | 10.39 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.31 | 32.65 | -6.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.84 | 2.54 | -5.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.56 | -22.81 | -4.75 |
611094
|
753.27 | ||
| 2.57 | 25.89 | -23.33 | |
ลูกหนี้การค้า
|
32.82 | 18.42 | 14.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.04 | -30.80 | 11.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.55 | -35.35 | 28.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.54 | 4.62 | -18.17 |
เงินประกัน
|
-2.12 | 4.18 | -6.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.97 | -41.63 | 24.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.24 | -30.29 | -6.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.71 | 158.81 | -48.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.66 | 69.13 | -46.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.78 | -1.57 | -19.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.09 | -0.32 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.40 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.05 | -0.72 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
653.21 | 867.98 | -214.78 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
15.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
668.55 | 867.98 | -199.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
310.00 | 266.00 | 44.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-45.16 | -501.88 | 456.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-359.23 | -104.36 | -254.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-124.44 | -102.39 | -22.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
13.58 | 2.46 | 11.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-68.43 | -79.41 | 10.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-242.54 | -456.10 | 213.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-190.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.81 | -72.60 | 4.79 |
เงินสดรับจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.69 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-289.50 | -189.67 | -99.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.02 | -2.71 | -1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-361.34 | -262.30 | -99.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.67 | 149.58 | -84.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
242.18 | 288.76 | -46.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
306.85 | 438.34 | -131.49 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
6.11 | 10.66 | -4.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.63 | 1.34 | 6.29 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
61.68 | 72.65 | -10.98 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 |