EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
378.24 | 214.68 | 163.56 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3.72 | -2.69 | -1.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.71 | 3.20 | -0.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
158.65 | 181.42 | -22.77 |
กิจการโทรทัศน์
|
105.03 | 105.03 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
55.49 | 25.14 | 30.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
69.03 | 21.35 | 47.68 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
5.24 | 2.39 | 2.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-13.63 | -7.17 | -6.46 |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-0.06 | -0.03 | -0.02 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.01 | 0.27 | -3.28 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-13.10 | 3.67 | -16.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.65 | 28.41 | 4.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.54 | -0.94 | 3.48 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 12.65 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.81 | -17.07 | -5.75 |
753270
|
570.30 | ||
| 2.56 | 20.68 | -18.11 | |
ลูกหนี้การค้า
|
18.42 | 18.89 | -0.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.80 | -100.81 | 70.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.35 | -0.85 | -34.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | -3.37 | 8.00 |
เงินประกัน
|
4.18 | -0.01 | 4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | -10.30 | -31.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.29 | -20.07 | -10.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
158.81 | 81.17 | 77.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
69.13 | 62.00 | 7.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | -11.83 | 10.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.33 | 0.25 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.90 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.72 | -0.26 | -0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
867.98 | 583.62 | 284.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
40.00 | 70.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
266.00 | 810.70 | -544.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-501.88 | -980.01 | 478.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-104.36 | -37.27 | -67.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-102.39 | -50.03 | -52.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.46 | 1.10 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-79.41 | -5.19 | -74.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-456.10 | -178.75 | -277.36 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.60 | -86.69 | 14.09 |
เงินสดรับจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
2.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-189.67 | -119.79 | -69.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.71 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-262.30 | -206.49 | -55.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
149.58 | 198.39 | -48.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
288.76 | 211.64 | 77.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
438.34 | 410.03 | 28.31 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
0.20 | 1.43 | -1.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
10.66 | 2.37 | 8.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.34 | 0.33 | 1.02 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
72.65 | 33.69 | 38.97 |