EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
214.68 | 18.13 | 196.55 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.69 | -0.29 | -2.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.20 | 3.77 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
181.42 | 197.66 | -16.24 |
กิจการโทรทัศน์
|
105.03 | 105.03 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
25.14 | 17.78 | 7.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
21.35 | 28.08 | -6.73 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.39 | 0.13 | 2.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-7.17 | -0.07 | -7.10 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-0.03 | 0.13 | -0.16 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.27 | -2.13 | 2.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.67 | 3.92 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
28.41 | 29.00 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.43 | |
กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.94 | -2.72 | 1.78 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
12.65 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.07 | -16.82 | -0.25 |
570303
|
381.17 | ||
| 2.56 | 11.95 | -9.39 | |
ลูกหนี้การค้า
|
18.89 | 149.83 | -130.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.81 | -6.89 | -93.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.85 | -6.21 | 5.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -1.08 | -2.29 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 1.39 | |
เงินประกัน
|
-0.01 | -2.79 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.30 | -1.65 | -8.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.07 | -62.24 | 42.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.17 | 94.11 | -12.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
62.00 | 37.70 | 24.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.83 | -17.05 | 5.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.04 | -0.29 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -2.42 | 1.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.26 | -0.11 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
583.62 | 563.71 | 19.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
70.00 | 50.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
810.70 | 10.00 | 800.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-980.01 | -30.21 | -949.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-37.27 | -145.53 | 108.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-50.03 | -27.53 | -22.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.10 | 27.77 | -26.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.19 | -4.89 | -0.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-178.75 | -95.34 | -83.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-86.69 | -103.84 | 17.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.79 | -119.79 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.49 | -223.63 | 17.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
198.39 | 244.75 | -46.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
211.64 | 253.77 | -42.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
410.03 | 498.52 | -88.49 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
1.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.37 | 1.29 | 1.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.33 | 0.32 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
33.69 | 57.42 | -23.74 |